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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
AN Terrains | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
AP Constructions | 84 464.00 | 46 395.00 | 38 069.00 | 84 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 896.00 | 56 983.00 | 18 913.00 | 75 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 321.00 | 4 925.00 | 1 396.00 | 6 321.00 |
AX Avances et acomptes | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 072.00 | 111 466.00 | 87 606.00 | 199 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 863.00 | 4 280.00 | 110 583.00 | 114 863.00 |
BP En cours de production de services | 49 388.00 | | 49 388.00 | 49 388.00 |
BT Marchandises | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 531.00 | 3 975.00 | 199 556.00 | 203 531.00 |
BZ Autres créances | 64 370.00 | | 64 370.00 | 64 370.00 |
CF Disponibilités | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 890.00 | 8 255.00 | 441 635.00 | 449 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 962.00 | 119 721.00 | 529 241.00 | 648 962.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 77 659.00 | 127 950.00 | | 77 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 539.00 | -50 291.00 | | -18 539.00 |
DL TOTAL (I) | 81 120.00 | 99 659.00 | | 81 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 392.00 | 29 596.00 | | 27 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 365.00 | 31 294.00 | | 30 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 222.00 | 340 972.00 | | 301 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 870.00 | 83 115.00 | | 85 870.00 |
EA Autres dettes | 3 273.00 | 825.00 | | 3 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 121.00 | 485 801.00 | | 448 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 241.00 | 585 460.00 | | 529 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 303.00 | | | 191 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 669.00 | | | 169 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 907.00 | 16 559.00 | | 94 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 051.00 | 111.00 | | 3 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 855.00 | 16 448.00 | | 91 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 222.00 | 301 222.00 | | 301 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
UX Autres créances clients | 203 531.00 | | | 203 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 198.00 | 7 884.00 | 1 314.00 | 9 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
VP Divers | 64 369.00 | | | 64 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 870.00 | 85 870.00 | | 85 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 324.00 | 273 144.00 | 18 180.00 | 291 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 121.00 | 446 807.00 | 1 314.00 | 448 121.00 |