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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 087.00 | 126 737.00 | 9 349.00 | 136 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 646.00 | 51 161.00 | 485.00 | 51 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 699.00 | 177 898.00 | 116 800.00 | 294 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 408.00 | | 24 408.00 | 24 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 018.00 | | 123 018.00 | 123 018.00 |
BZ Autres créances | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
CF Disponibilités | 654 401.00 | | 654 401.00 | 654 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 177.00 | | 814 177.00 | 814 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 877.00 | 177 898.00 | 930 978.00 | 1 108 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 582 416.00 | | | 582 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
DL TOTAL (I) | 780 367.00 | | | 780 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 710.00 | | | 125 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 610.00 | | | 150 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 978.00 | | | 930 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 489.00 | | | 149 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 437 492.00 | 18 137.00 | 455 629.00 | 437 492.00 |
FG Production vendue services | 102 109.00 | | 102 109.00 | 102 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 601.00 | 18 137.00 | 557 738.00 | 539 601.00 |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 740.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 015.00 | | | 558 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 065.00 | | | 525 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 554.00 | | | 293 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 588.00 | | | 186 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 158.00 | 5 741.00 | | 172 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 158.00 | 5 741.00 | | 172 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 451.00 | 3 329.00 | 1 122.00 | 4 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 189.00 | 134 938.00 | 251.00 | 135 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 611.00 | 149 489.00 | 1 122.00 | 150 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
ST Autres comptes | 48 731.00 | | | 48 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 38 136.00 | | | 38 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 859.00 | | | 107 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 090.00 | | | 110 090.00 |