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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 946.00 | 131 254.00 | 16 691.00 | 147 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 646.00 | 51 423.00 | 223.00 | 51 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 558.00 | 182 677.00 | 123 880.00 | 306 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 312.00 | | 30 312.00 | 30 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 834.00 | | 147 834.00 | 147 834.00 |
BZ Autres créances | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
CF Disponibilités | 597 214.00 | | 597 214.00 | 597 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 565.00 | | 786 565.00 | 786 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 123.00 | 182 677.00 | 910 445.00 | 1 093 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 536 626.00 | | | 536 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 876.00 | | | 84 876.00 |
DL TOTAL (I) | 786 502.00 | | | 786 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 007.00 | | | 28 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 016.00 | | | 84 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 943.00 | | | 123 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 445.00 | | | 910 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 065.00 | | | 119 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 700.00 | | | 294 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 734.00 | | | 187 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 899.00 | 4 779.00 | | 177 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 899.00 | 4 779.00 | | 177 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 147 835.00 | | | 147 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 825.00 | 6 947.00 | 4 877.00 | 11 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VP Divers | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 016.00 | 84 016.00 | | 84 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 289.00 | 159 038.00 | 251.00 | 159 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 943.00 | 119 066.00 | 4 877.00 | 123 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
ST Autres comptes | 45 210.00 | | | 45 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
YT Sous‐traitance | 37 443.00 | | | 37 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 088.00 | | | 106 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
ZE Dividendes | 78 741.00 | | | 78 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 542.00 | | | 114 542.00 |