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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 349.00 | 4 501.00 | 848.00 | 5 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 121.00 | 881 803.00 | 136 319.00 | 1 018 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 271.00 | 60 482.00 | 21 788.00 | 82 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 868.00 | 946 786.00 | 182 083.00 | 1 128 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 201.00 | | 1 377 201.00 | 1 377 201.00 |
BZ Autres créances | 222 568.00 | | 222 568.00 | 222 568.00 |
CF Disponibilités | 812 602.00 | | 812 602.00 | 812 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 610.00 | | 58 610.00 | 58 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 981.00 | | 2 470 981.00 | 2 470 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 599 849.00 | 946 786.00 | 2 653 063.00 | 3 599 849.00 |
CU Autres participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 513 112.00 | 510 721.00 | | 513 112.00 |
DH Report à nouveau | | 4 019.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 249.00 | 248 372.00 | | 315 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 361.00 | 957 112.00 | | 1 022 361.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 679.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 679.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 644.00 | 211 152.00 | | 124 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 918.00 | 925 447.00 | | 1 025 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 469.00 | 500 081.00 | | 478 469.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | 11 129.00 | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 702.00 | 1 648 838.00 | | 1 630 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 063.00 | 2 638 629.00 | | 2 653 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 227.00 | 1 524 193.00 | | 1 593 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 054.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 299 052.00 | | 5 299 052.00 | 5 299 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 299 052.00 | | 5 299 052.00 | 5 299 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 416 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 354 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 073 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 540.00 | |
GE Autres charges | | | 74 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 991 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 904.00 | 10 010.00 | | 10 904.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 4 000.00 | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | 4 000.00 | | 2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 667.00 | 3 872.00 | | 2 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 784.00 | 90 827.00 | | 111 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 421 935.00 | 6 101 207.00 | | 5 421 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 106 686.00 | 5 852 834.00 | | 5 106 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 249.00 | 248 372.00 | | 315 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 329.00 | 76 032.00 | | 94 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 629.00 | 23 365.00 | | 34 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 773.00 | 8 867.00 | | 7 773.00 |
ST Autres comptes | 1 037 145.00 | 251 564.00 | | 1 037 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 028.00 | 117 727.00 | | 120 028.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 389 944.00 | 433 598.00 | | 389 944.00 |
YT Sous‐traitance | 352 850.00 | 1 052 717.00 | | 352 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 555 550.00 | 1 085 125.00 | | 555 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 203.00 | 19 989.00 | | 19 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 832.00 | 43 354.00 | | 53 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 037 069.00 | 1 139 650.00 | | 1 037 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 647 781.00 | 799 380.00 | | 647 781.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 073 347.00 | 2 516 000.00 | | 2 073 347.00 |