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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 484.00 | 515.00 | 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 236.00 | 668 331.00 | 230 904.00 | 899 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 771.00 | 61 810.00 | 13 961.00 | 75 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 281.00 | 730 625.00 | 266 656.00 | 997 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 956.00 | | 1 242 956.00 | 1 242 956.00 |
BZ Autres créances | 185 596.00 | | 185 596.00 | 185 596.00 |
CF Disponibilités | 535 341.00 | | 535 341.00 | 535 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 789.00 | | 112 789.00 | 112 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 682.00 | | 2 076 682.00 | 2 076 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 962.00 | 730 625.00 | 2 343 337.00 | 3 073 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 528 361.00 | 513 112.00 | | 528 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 942.00 | 315 249.00 | | 183 942.00 |
DL TOTAL (I) | 906 303.00 | 1 022 361.00 | | 906 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 757.00 | 124 644.00 | | 180 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 087.00 | 1 029.00 | | 185 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 651.00 | 1 025 918.00 | | 658 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 521.00 | 478 469.00 | | 406 521.00 |
EA Autres dettes | 6 019.00 | 642.00 | | 6 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 034.00 | 1 630 702.00 | | 1 437 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 337.00 | 2 653 063.00 | | 2 343 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 677.00 | 1 593 227.00 | | 1 334 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 627 057.00 | | 6 627 057.00 | 6 627 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 627 057.00 | | 6 627 057.00 | 6 627 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 642 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 217 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 184 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 705.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 387 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 263.00 | 10 904.00 | | 11 263.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | 76.00 | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 652.00 | 2 667.00 | | -16 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 505.00 | 111 784.00 | | 53 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 643 573.00 | 5 421 935.00 | | 6 643 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 459 632.00 | 5 106 686.00 | | 6 459 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 942.00 | 315 249.00 | | 183 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 928.00 | 94 329.00 | | 77 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 245.00 | 34 629.00 | | 33 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 093.00 | 7 773.00 | | 14 093.00 |
ST Autres comptes | 717 786.00 | 1 037 145.00 | | 717 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 985.00 | 120 028.00 | | 161 985.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 311 849.00 | 389 944.00 | | 311 849.00 |
YT Sous‐traitance | 259 611.00 | 352 850.00 | | 259 611.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 031 201.00 | 555 550.00 | | 1 031 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 481.00 | 19 203.00 | | 25 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 726.00 | 53 832.00 | | 58 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 371 652.00 | 1 037 069.00 | | 1 371 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 755 639.00 | 647 781.00 | | 755 639.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 184 676.00 | 2 073 347.00 | | 2 184 676.00 |