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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 095.00 | 65 506.00 | 13 588.00 | 79 095.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 688.00 | 68 950.00 | 13 738.00 | 82 688.00 |
BT Marchandises | 413 808.00 | | 413 808.00 | 413 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BZ Autres créances | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
CF Disponibilités | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 580.00 | | 433 580.00 | 433 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 268.00 | 68 950.00 | 447 318.00 | 516 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 238 589.00 | 212 316.00 | | 238 589.00 |
DH Report à nouveau | | -14 435.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 253.00 | 40 708.00 | | -8 253.00 |
DL TOTAL (I) | 263 874.00 | 272 128.00 | | 263 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 472.00 | 15 000.00 | | 15 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 2 487.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 093.00 | 119 366.00 | | 101 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 884.00 | 29 952.00 | | 32 884.00 |
EA Autres dettes | 33 854.00 | 27 722.00 | | 33 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 443.00 | 194 527.00 | | 183 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 318.00 | 466 655.00 | | 447 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 521.00 | 183 194.00 | | 172 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 975.00 | | 12 406.00 | 72 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 692.00 | 82 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 692.00 | 79 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 381.00 | | 12 406.00 | 69 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 294.00 | 1 349.00 | 2 692.00 | 70 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 850.00 | 1 349.00 | 2 692.00 | 66 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 093.00 | 101 093.00 | | 101 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 854.00 | 33 854.00 | | 33 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | | | 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 472.00 | 4 550.00 | 10 922.00 | 15 472.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
VW T.V.A. | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 443.00 | 172 521.00 | 10 922.00 | 183 443.00 |