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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 313.00 | 61 994.00 | 10 319.00 | 72 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 907.00 | 65 437.00 | 10 469.00 | 75 907.00 |
BT Marchandises | 343 687.00 | | 343 687.00 | 343 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BZ Autres créances | 20 789.00 | | 20 789.00 | 20 789.00 |
CF Disponibilités | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 393 077.00 | | 393 077.00 | 393 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 984.00 | 65 437.00 | 403 547.00 | 468 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 238 589.00 | 238 589.00 | | 238 589.00 |
DH Report à nouveau | -22 742.00 | -8 253.00 | | -22 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 399.00 | -14 488.00 | | -53 399.00 |
DL TOTAL (I) | 195 986.00 | 249 386.00 | | 195 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 458.00 | 35 111.00 | | 33 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 1 106.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 676.00 | 143 234.00 | | 104 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 169.00 | 27 267.00 | | 30 169.00 |
EA Autres dettes | 39 203.00 | 30 721.00 | | 39 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 560.00 | 237 439.00 | | 207 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 547.00 | 486 824.00 | | 403 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55.00 | | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 907.00 | | | 75 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 313.00 | | | 72 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 830.00 | 1 607.00 | | 63 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 386.00 | 1 607.00 | | 60 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 676.00 | 104 676.00 | | 104 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 203.00 | 39 203.00 | | 39 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VB T. V. A. | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 458.00 | 14 633.00 | 18 825.00 | 33 458.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 140.00 | 42 140.00 | | 42 140.00 |
VW T.V.A. | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 560.00 | 188 735.00 | 18 825.00 | 207 560.00 |