| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 767.00 | 26 390.00 | 11 377.00 | 37 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 738.00 | 47 822.00 | 49 915.00 | 97 738.00 |
BF Prêts | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 003.00 | 78 242.00 | 76 761.00 | 155 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 393.00 | | 55 393.00 | 55 393.00 |
BN En cours de production de biens | 143 760.00 | | 143 760.00 | 143 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 265.00 | 104 927.00 | 1 054 338.00 | 1 159 265.00 |
BZ Autres créances | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CF Disponibilités | 1 100 429.00 | | 1 100 429.00 | 1 100 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 216.00 | 104 927.00 | 2 368 289.00 | 2 473 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 219.00 | 183 169.00 | 2 445 050.00 | 2 628 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 478.00 | | | 478.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 118.00 | | | 152 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
DG Autres réserves | 75 027.00 | 75 027.00 | | 75 027.00 |
DH Report à nouveau | 1 055 928.00 | 747 271.00 | | 1 055 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 242.00 | 658 657.00 | | 453 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 878.00 | 1 646 637.00 | | 1 749 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 661.00 | 218 131.00 | | 265 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 171.00 | 520 679.00 | | 367 171.00 |
EA Autres dettes | | 2 576.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 140.00 | 8 355.00 | | 8 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 172.00 | 749 741.00 | | 695 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 050.00 | 2 396 378.00 | | 2 445 050.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 172.00 | 749 741.00 | | 695 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
FD Production vendue biens | 79 611.00 | | 79 611.00 | 79 611.00 |
FG Production vendue services | 3 776 839.00 | | 3 776 839.00 | 3 776 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 864 665.00 | | 3 864 665.00 | 3 864 665.00 |
FM Production stockée | | | 90 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 084 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 927.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 401 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 211.00 | 28 458.00 | | 25 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 819.00 | 2 835.00 | | 3 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 767.00 | 826.00 | | 1 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 586.00 | 3 662.00 | | 5 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 586.00 | -3 662.00 | | -5 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 797.00 | 325 427.00 | | 223 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 084 357.00 | 4 406 635.00 | | 4 084 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 631 115.00 | 3 747 978.00 | | 3 631 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 242.00 | 658 657.00 | | 453 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 701.00 | | 8 251.00 | 124 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 420.00 | 3 284.00 | 129 248.00 | 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | 4 030.00 | 420.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 284.00 | 109 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 030.00 | | 420.00 | 4 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 202.00 | | 7 831.00 | 105 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 133.00 | 13 626.00 | 1 517.00 | 66 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 777.00 | 253.00 | | 3 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 356.00 | 13 373.00 | 1 517.00 | 62 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 465.00 | 104 927.00 | 103 465.00 | 103 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 465.00 | 104 927.00 | 103 465.00 | 103 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 465.00 | 104 927.00 | 103 465.00 | 103 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 927.00 | 103 465.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 661.00 | 265 661.00 | | 265 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 045.00 | 118 045.00 | | 118 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 422.00 | 134 422.00 | | 134 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 140.00 | 57 140.00 | | 57 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
UP Prêts | 478.00 | | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 147.00 | | | 1 007 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 118.00 | | | 152 118.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VI Groupe et associés | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 102.00 | 1 021 994.00 | 167 108.00 | 1 189 102.00 |
VW T.V.A. | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 172.00 | 695 172.00 | | 695 172.00 |