| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 944.00 | 31 259.00 | 11 686.00 | 42 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 638.00 | 58 330.00 | 55 307.00 | 113 638.00 |
BF Prêts | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 081.00 | 93 619.00 | 82 462.00 | 176 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 012.00 | | 94 012.00 | 94 012.00 |
BN En cours de production de biens | 72 800.00 | | 72 800.00 | 72 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 286.00 | 109 465.00 | 1 060 821.00 | 1 170 286.00 |
BZ Autres créances | 90 179.00 | | 90 179.00 | 90 179.00 |
CF Disponibilités | 769 512.00 | | 769 512.00 | 769 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 465.00 | | 34 465.00 | 34 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 254.00 | 109 465.00 | 2 121 789.00 | 2 231 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 335.00 | 203 084.00 | 2 204 250.00 | 2 407 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 478.00 | | | 478.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 118.00 | | | 152 118.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
DG Autres réserves | 75 027.00 | 75 027.00 | | 75 027.00 |
DH Report à nouveau | 1 259 170.00 | 1 055 928.00 | | 1 259 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 033.00 | 453 242.00 | | 156 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 912.00 | 1 749 878.00 | | 1 655 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 150.00 | 54 200.00 | | 24 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 363.00 | 265 661.00 | | 197 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 491.00 | 367 171.00 | | 310 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 335.00 | 8 140.00 | | 16 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 339.00 | 695 172.00 | | 548 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 250.00 | 2 445 050.00 | | 2 204 250.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 339.00 | 695 172.00 | | 548 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 37 958.00 | | 37 958.00 | 37 958.00 |
FG Production vendue services | 3 458 451.00 | | 3 458 451.00 | 3 458 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 496 409.00 | | 3 496 409.00 | 3 496 409.00 |
FM Production stockée | | | -67 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 534 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 965 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 305 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 25 211.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 883.00 | 3 819.00 | | 6 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 714.00 | 1 767.00 | | 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 597.00 | 5 586.00 | | 7 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | -5 586.00 | | -433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 059.00 | 223 797.00 | | 72 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 541 405.00 | 4 084 357.00 | | 3 541 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 385 372.00 | 3 631 115.00 | | 3 385 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 033.00 | 453 242.00 | | 156 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 003.00 | | 21 078.00 | 155 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 504.00 | | 21 078.00 | 135 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 363.00 | 197 363.00 | | 197 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 420.00 | 134 420.00 | | 134 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 813.00 | 143 813.00 | | 143 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
UP Prêts | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 168.00 | | | 1 018 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 118.00 | | | 152 118.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | | | 632.00 |
VI Groupe et associés | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 547.00 | | | 89 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 405.00 | | | 34 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 143 230.00 | 167 108.00 | |
VW T.V.A. | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 339.00 | 548 339.00 | | 548 339.00 |