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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
AH Fonds commercial | 42 423.00 | | 42 423.00 | 42 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 009.00 | 50 495.00 | 6 514.00 | 57 009.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 342 911.00 | 58 015.00 | 7 284 896.00 | 7 342 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 2 461 604.00 | | 2 461 604.00 | 2 461 604.00 |
CF Disponibilités | 2 820 433.00 | | 2 820 433.00 | 2 820 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 151.00 | | 26 151.00 | 26 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 320 789.00 | | 5 320 789.00 | 5 320 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 663 700.00 | 58 015.00 | 12 605 685.00 | 12 663 700.00 |
CU Autres participations | 7 216 810.00 | 400.00 | 7 216 410.00 | 7 216 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 861.00 | 16 288.00 | | 18 861.00 |
DG Autres réserves | 3 543 443.00 | 3 543 443.00 | | 3 543 443.00 |
DH Report à nouveau | 839 583.00 | 790 707.00 | | 839 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 592.00 | 51 449.00 | | -14 592.00 |
DL TOTAL (I) | 7 387 294.00 | 7 401 886.00 | | 7 387 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 648 039.00 | 623.00 | | 2 648 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 229 467.00 | 2 393 909.00 | | 2 229 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 519.00 | 14 226.00 | | 39 519.00 |
EA Autres dettes | 216 600.00 | 4 920.00 | | 216 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 218 391.00 | 2 519 418.00 | | 5 218 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 605 685.00 | 9 921 304.00 | | 12 605 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 300.00 | | 556 300.00 | 556 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 300.00 | | 556 300.00 | 556 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 927.00 | 576.00 | | 3 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 927.00 | 576.00 | | 3 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 927.00 | -576.00 | | -3 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 748.00 | 767 959.00 | | 584 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 340.00 | 716 510.00 | | 599 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 592.00 | 51 449.00 | | -14 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 358 815.00 | | 2 985 096.00 | 4 358 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 7 236 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 7 342 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 543.00 | | | 49 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 009.00 | | | 57 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 252 262.00 | | 2 985 096.00 | 4 252 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 337.00 | 3 278.00 | | 54 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 217.00 | 3 278.00 | | 47 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | | 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 519.00 | 39 519.00 | | 39 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 554.00 | 30 554.00 | | 30 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 623.00 | 39 623.00 | | 39 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 600.00 | 216 600.00 | | 216 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
UX Autres créances clients | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 38 221.00 | | | 38 221.00 |
VC Groupe et associés | 1 417 071.00 | | | 1 417 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 647 534.00 | 380 333.00 | 2 155 693.00 | 2 647 534.00 |
VI Groupe et associés | 2 227 524.00 | 2 227 524.00 | | 2 227 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987 207.00 | | | 987 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 519 904.00 | 2 500 356.00 | 19 548.00 | 2 519 904.00 |
VW T.V.A. | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 218 391.00 | 2 951 189.00 | 2 155 693.00 | 5 218 391.00 |