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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AH Fonds commercial | 42 423.00 | | 42 423.00 | 42 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 132.00 | 45 123.00 | 13 009.00 | 58 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 742 412.00 | 49 474.00 | 2 692 939.00 | 2 742 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 743.00 | | 615 743.00 | 615 743.00 |
BZ Autres créances | 16 892 353.00 | | 16 892 353.00 | 16 892 353.00 |
CF Disponibilités | 2 536 147.00 | | 2 536 147.00 | 2 536 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 045 256.00 | | 20 045 256.00 | 20 045 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 787 668.00 | 49 474.00 | 22 738 194.00 | 22 787 668.00 |
CU Autres participations | 2 637 794.00 | 400.00 | 2 637 394.00 | 2 637 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 3 543 443.00 | 3 543 443.00 | | 3 543 443.00 |
DH Report à nouveau | 11 689 642.00 | 11 793 299.00 | | 11 689 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 388.00 | -103 657.00 | | 287 388.00 |
DL TOTAL (I) | 18 820 473.00 | 18 533 085.00 | | 18 820 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 032.00 | 1 179 284.00 | | 745 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 522 207.00 | 2 682 356.00 | | 2 522 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 960.00 | 125 088.00 | | 12 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 494.00 | 640 579.00 | | 169 494.00 |
EA Autres dettes | 468 027.00 | 552 462.00 | | 468 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 917 721.00 | 5 179 769.00 | | 3 917 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 738 194.00 | 23 712 853.00 | | 22 738 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 744.00 | | 701 744.00 | 701 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 744.00 | | 701 744.00 | 701 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 404.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 135.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 235.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -131.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 591.00 | -207 196.00 | | 69 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 015.00 | 191 294.00 | | 813 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 626.00 | 294 951.00 | | 525 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 388.00 | -103 657.00 | | 287 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 838 036.00 | | 4 375.00 | 2 838 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 637 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 999.00 | 2 742 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 999.00 | 46 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 373.00 | | | 146 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 757.00 | | 4 375.00 | 53 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 637 906.00 | | | 2 637 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 779.00 | 2 404.00 | 11 110.00 | 57 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 061.00 | | 11 110.00 | 15 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 718.00 | 2 404.00 | | 42 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | | 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 603.00 | 51 603.00 | | 51 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 027.00 | 468 027.00 | | 468 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UX Autres créances clients | 615 743.00 | 615 743.00 | | 615 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VB T. V. A. | 78 941.00 | 78 941.00 | | 78 941.00 |
VC Groupe et associés | 5 446 216.00 | 5 446 216.00 | | 5 446 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 032.00 | 439 931.00 | 305 102.00 | 745 032.00 |
VI Groupe et associés | 2 522 207.00 | 2 522 207.00 | | 2 522 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 252.00 | | | 434 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 336 193.00 | 11 336 193.00 | | 11 336 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 509 221.00 | 17 509 109.00 | 112.00 | 17 509 221.00 |
VW T.V.A. | 104 159.00 | 104 159.00 | | 104 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 917 721.00 | 3 612 620.00 | 305 102.00 | 3 917 721.00 |