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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 957.00 | 591.00 | 2 366.00 | 2 957.00 |
AH Fonds commercial | 54 912.00 | | 54 912.00 | 54 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 506.00 | 38 506.00 | | 38 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 370.00 | 29 844.00 | 526.00 | 30 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 136.00 | 68 941.00 | 58 195.00 | 127 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BZ Autres créances | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
CF Disponibilités | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 310.00 | 68 941.00 | 69 369.00 | 138 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 498.00 | 33 450.00 | | 40 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 013.00 | 7 048.00 | | 3 013.00 |
DL TOTAL (I) | 51 896.00 | 48 883.00 | | 51 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 031.00 | 3 491.00 | | 4 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 442.00 | 14 059.00 | | 13 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 473.00 | 17 550.00 | | 17 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 369.00 | 66 433.00 | | 69 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
FG Production vendue services | 118 147.00 | | 118 147.00 | 118 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 551.00 | | 123 551.00 | 123 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 026.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 92.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 058.00 | 129 207.00 | | 126 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 045.00 | 122 159.00 | | 123 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 013.00 | 7 048.00 | | 3 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 179.00 | | 2 957.00 | 124 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 957.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 912.00 | | | 54 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 875.00 | | | 68 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391.00 | | | 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 915.00 | 1 026.00 | | 67 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 591.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 915.00 | 435.00 | | 67 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VW T.V.A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |