| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 957.00 | 1 183.00 | 1 774.00 | 2 957.00 |
AH Fonds commercial | 54 912.00 | | 54 912.00 | 54 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 884.00 | 11 942.00 | 12 942.00 | 24 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 794.00 | 17 734.00 | 6 060.00 | 23 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 261.00 | 30 859.00 | 76 402.00 | 107 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BZ Autres créances | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
CF Disponibilités | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 715.00 | 30 859.00 | 89 856.00 | 120 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 511.00 | 40 498.00 | | 43 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 298.00 | 3 013.00 | | 4 298.00 |
DL TOTAL (I) | 56 193.00 | 51 896.00 | | 56 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 297.00 | 4 031.00 | | 3 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 520.00 | 13 442.00 | | 10 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 662.00 | 17 473.00 | | 33 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 856.00 | 69 369.00 | | 89 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
FG Production vendue services | 117 598.00 | | 117 598.00 | 117 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 448.00 | | 123 448.00 | 123 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 608.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 483.00 | 126 058.00 | | 123 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 185.00 | 123 045.00 | | 119 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 298.00 | 3 013.00 | | 4 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 136.00 | | 19 814.00 | 127 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 689.00 | 107 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 689.00 | 48 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 912.00 | | | 54 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 875.00 | | 19 491.00 | 68 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391.00 | | 323.00 | 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 941.00 | 1 608.00 | 39 689.00 | 68 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 349.00 | 1 016.00 | 39 689.00 | 68 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 824.00 | 2 742.00 | 11 637.00 | 19 824.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 676.00 | | | 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VP Divers | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VW T.V.A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 662.00 | 16 580.00 | 11 637.00 | 33 662.00 |