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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 717.00 | | 65 717.00 | 65 717.00 |
BZ Autres créances | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CF Disponibilités | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 498.00 | | 70 498.00 | 70 498.00 |
CU Autres participations | 53 314.00 | | 53 314.00 | 53 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 510.00 | 87 510.00 | | 87 510.00 |
DH Report à nouveau | -76 184.00 | -73 261.00 | | -76 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 984.00 | -2 923.00 | | 13 984.00 |
DL TOTAL (I) | 25 310.00 | 11 325.00 | | 25 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 175.00 | 46 875.00 | | 44 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012.00 | 540.00 | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 188.00 | 47 416.00 | | 45 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 498.00 | 58 741.00 | | 70 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 188.00 | 47 416.00 | | 45 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -459.00 | 1 646.00 | | -459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 284.00 | 102.00 | | 17 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 299.00 | 3 025.00 | | 3 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 984.00 | -2 923.00 | | 13 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 645.00 | | 8 072.00 | 57 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 645.00 | | 8 072.00 | 57 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VI Groupe et associés | 44 175.00 | 44 175.00 | | 44 175.00 |
VP Divers | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 188.00 | 45 188.00 | | 45 188.00 |