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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 563.00 | | 53 563.00 | 53 563.00 |
BZ Autres créances | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
CF Disponibilités | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 096.00 | | 73 096.00 | 73 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
CU Autres participations | 46 504.00 | | 46 504.00 | 46 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 510.00 | 87 510.00 | | 87 510.00 |
DH Report à nouveau | -56 913.00 | -62 199.00 | | -56 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 442.00 | 5 286.00 | | 7 442.00 |
DL TOTAL (I) | 38 039.00 | 30 596.00 | | 38 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 675.00 | 29 775.00 | | 33 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 015.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 056.00 | 33 241.00 | | 35 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 096.00 | 63 838.00 | | 73 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 056.00 | 33 241.00 | | 35 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48.00 | 2 909.00 | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 519.00 | 11 187.00 | | 17 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 076.00 | 5 900.00 | | 10 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 442.00 | 5 286.00 | | 7 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 754.00 | | 3 806.00 | 63 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | 9 097.00 | 53 563.00 | 4 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 900.00 | 9 097.00 | 53 563.00 | 4 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 754.00 | | 3 806.00 | 63 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VC Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 675.00 | 33 675.00 | | 33 675.00 |
VP Divers | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 056.00 | 35 056.00 | | 35 056.00 |