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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 235.00 | 33 478.00 | 757.00 | 34 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 907.00 | 35 388.00 | 3 519.00 | 38 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 103.00 | 300.00 | 31 803.00 | 32 103.00 |
BZ Autres créances | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CF Disponibilités | 216 299.00 | | 216 299.00 | 216 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 495.00 | 300.00 | 249 195.00 | 249 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 402.00 | 35 688.00 | 252 714.00 | 288 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 540.00 | 44 972.00 | | 50 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 335.00 | 5 568.00 | | 15 335.00 |
DL TOTAL (I) | 76 875.00 | 61 540.00 | | 76 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 635.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | 488.00 | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 286.00 | 161 557.00 | | 167 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 760.00 | 7 250.00 | | 7 760.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 839.00 | 171 930.00 | | 175 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 714.00 | 233 470.00 | | 252 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 839.00 | 171 930.00 | | 175 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 635.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 032.00 | 26 568.00 | 224 600.00 | 198 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 032.00 | 26 568.00 | 224 600.00 | 198 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 94 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 93 815.00 | 89 917.00 | | 93 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 062.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 062.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 57.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 57.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | 2 004.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 706.00 | 983.00 | | 2 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 036.00 | 200 768.00 | | 225 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 701.00 | 195 201.00 | | 209 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 335.00 | 5 568.00 | | 15 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 083.00 | 916.00 | 25.00 | 44 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 117.00 | 38 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 945.00 | 1 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 171.00 | 34 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 490.00 | 916.00 | | 38 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 737.00 | | 25.00 | 2 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 346.00 | 159.00 | 6 117.00 | 41 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 855.00 | | 945.00 | 2 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 490.00 | 159.00 | 5 171.00 | 38 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 286.00 | 167 286.00 | | 167 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
UX Autres créances clients | 31 773.00 | | | 31 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 635.00 | | | 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330.00 | | | 330.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 958.00 | 33 196.00 | 2 762.00 | 35 958.00 |
VW T.V.A. | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 839.00 | 175 839.00 | | 175 839.00 |