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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 960.00 | 33 149.00 | 810.00 | 33 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 720.00 | 34 147.00 | 3 572.00 | 37 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 504.00 | 300.00 | 48 204.00 | 48 504.00 |
BZ Autres créances | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CF Disponibilités | 192 767.00 | | 192 767.00 | 192 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 947.00 | 300.00 | 241 647.00 | 241 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 667.00 | 34 447.00 | 245 220.00 | 279 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 875.00 | 50 540.00 | | 35 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 054.00 | 15 335.00 | | 8 054.00 |
DL TOTAL (I) | 54 929.00 | 76 875.00 | | 54 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | 613.00 | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 282.00 | 167 286.00 | | 184 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 320.00 | 7 760.00 | | 5 320.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 291.00 | 175 839.00 | | 190 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 220.00 | 252 714.00 | | 245 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 291.00 | 175 839.00 | | 190 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 038.00 | 29 201.00 | 215 239.00 | 186 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 038.00 | 29 201.00 | 215 239.00 | 186 038.00 |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | 99 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 99 920.00 | 93 815.00 | | 99 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 996.00 | | | 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 996.00 | | | 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 81.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 81.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 896.00 | -81.00 | | 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | 2 706.00 | | 1 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 759.00 | 225 036.00 | | 216 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 705.00 | 209 701.00 | | 208 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 054.00 | 15 335.00 | | 8 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 907.00 | 699.00 | | 38 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 886.00 | 37 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 912.00 | 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 974.00 | 33 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 235.00 | 699.00 | | 34 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 388.00 | 645.00 | 1 886.00 | 35 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | 912.00 | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 478.00 | 645.00 | 974.00 | 33 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 282.00 | 184 282.00 | | 184 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
UX Autres créances clients | 48 174.00 | | | 48 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330.00 | | | 330.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83.00 | | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 942.00 | 49 180.00 | 2 762.00 | 51 942.00 |
VW T.V.A. | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 291.00 | 190 291.00 | | 190 291.00 |