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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
AH Fonds commercial | 242 129.00 | | 242 129.00 | 242 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 648.00 | 220 542.00 | 164 106.00 | 384 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 182.00 | 236 487.00 | 419 695.00 | 656 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BZ Autres créances | 162 566.00 | | 162 566.00 | 162 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 316.00 | | 31 316.00 | 31 316.00 |
CF Disponibilités | 2 020 181.00 | | 2 020 181.00 | 2 020 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 968.00 | | 2 225 968.00 | 2 225 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 149.00 | 236 487.00 | 2 645 663.00 | 2 882 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 592.00 | | | 74 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476.00 | | | 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
DG Autres réserves | 317 859.00 | | | 317 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 909.00 | | | 86 909.00 |
DL TOTAL (I) | 487 295.00 | | | 487 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 412.00 | | | 225 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 069.00 | | | 50 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 407 856.00 | | | 1 407 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 599.00 | | | 306 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 258.00 | | | 71 258.00 |
EA Autres dettes | 95 996.00 | | | 95 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 190.00 | | | 2 157 190.00 |
ED (V) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 663.00 | | | 2 645 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 109 240.00 | | | 2 109 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 573.00 | | | 70 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 998.00 | 764 670.00 | 970 668.00 | 205 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 998.00 | 764 670.00 | 970 668.00 | 205 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 996.00 | |
GE Autres charges | | | 10 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 705.00 | | | 45 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 664.00 | | | 31 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 864.00 | | | 24 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 735.00 | | | 1 114 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 825.00 | | | 1 027 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 909.00 | | | 86 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 652.00 | | 5 134.00 | 659 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 137.00 | 13 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 604.00 | 656 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 467.00 | 384 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 073.00 | | | 258 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 995.00 | | 5 120.00 | 384 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 584.00 | | 14.00 | 16 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 823.00 | 37 996.00 | 2 332.00 | 200 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 878.00 | 37 996.00 | 2 332.00 | 184 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 599.00 | 306 599.00 | | 306 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 431.00 | 33 431.00 | | 33 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 564.00 | 35 564.00 | | 35 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 996.00 | 95 996.00 | | 95 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 461.00 | 1.00 | | 13 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | | | 311.00 |
VB T. V. A. | 33 756.00 | | | 33 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 573.00 | 70 573.00 | | 70 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 839.00 | 34 951.00 | 107 705.00 | 154 839.00 |
VI Groupe et associés | 50 069.00 | 18 069.00 | 32 000.00 | 50 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 152.00 | | | 34 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
VP Divers | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 477.00 | | | 98 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 151.00 | 170 690.00 | 13 461.00 | 184 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 334.00 | 597 446.00 | 139 705.00 | 749 334.00 |