| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
AH Fonds commercial | 242 129.00 | | 242 129.00 | 242 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 878.00 | 249 051.00 | 135 827.00 | 384 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 557.00 | 264 996.00 | 391 561.00 | 656 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BZ Autres créances | 116 547.00 | | 116 547.00 | 116 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
CF Disponibilités | 2 363 537.00 | | 2 363 537.00 | 2 363 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 525 142.00 | | 2 525 142.00 | 2 525 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 699.00 | 264 996.00 | 2 916 703.00 | 3 181 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 592.00 | 74 592.00 | | 74 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
DG Autres réserves | 328 664.00 | 317 859.00 | | 328 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 671.00 | 86 909.00 | | 151 671.00 |
DL TOTAL (I) | 562 862.00 | 487 295.00 | | 562 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 705.00 | 225 412.00 | | 244 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 813.00 | 50 069.00 | | 36 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 588.00 | | | 177 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 292.00 | 282 107.00 | | 297 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 727.00 | 71 258.00 | | 97 727.00 |
EA Autres dettes | 1 499 322.00 | 1 431 499.00 | | 1 499 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 353 446.00 | 2 060 346.00 | | 2 353 446.00 |
ED (V) | 395.00 | 1 177.00 | | 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 703.00 | 2 548 818.00 | | 2 916 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 092 412.00 | 2 060 346.00 | | 2 092 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 660.00 | 70 573.00 | | 124 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 068 930.00 | | 1 068 930.00 | 1 068 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 930.00 | | 1 068 930.00 | 1 068 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 068.00 | |
GE Autres charges | | | 8 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 930.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 938.00 | 45 705.00 | | 45 938.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 500.00 | 10 440.00 | | 7 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 244.00 | 28 520.00 | | 20 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 244.00 | 31 664.00 | | 20 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 700.00 | 3 664.00 | | 5 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 700.00 | 6 799.00 | | 5 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 544.00 | 24 864.00 | | 14 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 822.00 | 28 383.00 | | 54 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 032.00 | 1 114 735.00 | | 1 217 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 361.00 | 1 027 825.00 | | 1 065 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 671.00 | 86 909.00 | | 151 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 578.00 | 15 637.00 | | 8 578.00 |