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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 885 250.00 | | 1 885 250.00 | 1 885 250.00 |
AP Constructions | 6 538 564.00 | 2 787 041.00 | 3 751 523.00 | 6 538 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 461 865.00 | 2 821 127.00 | 5 640 738.00 | 8 461 865.00 |
BP En cours de production de services | 2 585 794.00 | | 2 585 794.00 | 2 585 794.00 |
BT Marchandises | 1 573 239.00 | | 1 573 239.00 | 1 573 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 258.00 | | 268 258.00 | 268 258.00 |
BZ Autres créances | 187 502.00 | | 187 502.00 | 187 502.00 |
CF Disponibilités | 748 789.00 | | 748 789.00 | 748 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 365 512.00 | | 5 365 512.00 | 5 365 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 827 377.00 | 2 821 127.00 | 11 006 250.00 | 13 827 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 554 059.00 | 1 348 980.00 | | 1 554 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 853.00 | 205 078.00 | | 252 853.00 |
DL TOTAL (I) | 2 631 912.00 | 2 379 059.00 | | 2 631 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 591 261.00 | 4 463 767.00 | | 3 591 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 346 564.00 | 3 342 926.00 | | 3 346 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 314.00 | 4 017.00 | | 7 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 715.00 | 1 201 534.00 | | 1 100 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 452.00 | 81 755.00 | | 124 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 033.00 | 262 483.00 | | 204 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 374 339.00 | 9 356 482.00 | | 8 374 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 006 250.00 | 11 735 541.00 | | 11 006 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 463 376.00 | | | 8 463 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 510.00 | 8 461 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 510.00 | 8 457 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 459 411.00 | | | 8 459 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 405 804.00 | 416 834.00 | 1 510.00 | 2 405 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 405 804.00 | 416 834.00 | 1 510.00 | 2 405 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 715.00 | 1 100 715.00 | | 1 100 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 033.00 | 204 033.00 | | 204 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
UX Autres créances clients | 268 258.00 | | | 268 258.00 |
VB T. V. A. | 183 516.00 | | | 183 516.00 |
VC Groupe et associés | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 549 191.00 | 1 549 191.00 | | 1 549 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 042 070.00 | 2 042 070.00 | | 2 042 070.00 |
VI Groupe et associés | 3 293 564.00 | 3 293 564.00 | | 3 293 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 597 800.00 | | | 597 800.00 |
VP Divers | 38.00 | | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 654.00 | 461 654.00 | | 461 654.00 |
VW T.V.A. | 93 800.00 | 93 800.00 | | 93 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 367 025.00 | 8 367 025.00 | | 8 367 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 208.00 | 105 768.00 | | 115 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 254.00 | 15 085.00 | | 9 254.00 |
ST Autres comptes | 79 261.00 | 73 138.00 | | 79 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 876.00 | 3 287.00 | | 4 876.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 374 138.00 | 300 389.00 | | 374 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 725.00 | 1 028.00 | | 1 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 933.00 | 106 796.00 | | 116 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 668.00 | 250 785.00 | | 258 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 287.00 | 33 036.00 | | 91 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 528.00 | 391 899.00 | | 467 528.00 |