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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 739 154.00 | | 1 739 154.00 | 1 739 154.00 |
AP Constructions | 7 529 550.00 | 4 069 537.00 | 3 460 013.00 | 7 529 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 992.00 | 16 176.00 | 14 816.00 | 30 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 304 101.00 | 4 085 713.00 | 5 218 388.00 | 9 304 101.00 |
BP En cours de production de services | 1 596 910.00 | | 1 596 910.00 | 1 596 910.00 |
BT Marchandises | 616 303.00 | | 616 303.00 | 616 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 362.00 | | 148 362.00 | 148 362.00 |
BZ Autres créances | 823 461.00 | | 823 461.00 | 823 461.00 |
CF Disponibilités | 1 970 741.00 | | 1 970 741.00 | 1 970 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 157 293.00 | | 5 157 293.00 | 5 157 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 461 394.00 | 4 085 713.00 | 10 375 681.00 | 14 461 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 3 855 746.00 | 3 411 382.00 | | 3 855 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 971.00 | 444 364.00 | | 632 971.00 |
DL TOTAL (I) | 5 313 717.00 | 4 680 746.00 | | 5 313 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 332.00 | 1 137 636.00 | | 531 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 346 344.00 | 3 330 564.00 | | 3 346 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 705.00 | | | 57 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 116.00 | 960 769.00 | | 963 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 125.00 | 60 194.00 | | 153 125.00 |
EA Autres dettes | 10 343.00 | 154.00 | | 10 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 160 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 061 964.00 | 5 649 427.00 | | 5 061 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 375 681.00 | 10 330 173.00 | | 10 375 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | 338 052.00 | | 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 346 344.00 | | | 3 346 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 905 466.00 | | 404 314.00 | 8 905 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 679.00 | 9 304 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 679.00 | 9 299 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 901 061.00 | | 404 314.00 | 8 901 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 821 499.00 | 269 893.00 | 5 679.00 | 3 821 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 821 499.00 | 269 893.00 | 5 679.00 | 3 821 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 780.00 | 52 780.00 | | 52 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 116.00 | 963 116.00 | | 963 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 773.00 | 63 773.00 | | 63 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
UX Autres créances clients | 148 362.00 | 148 362.00 | | 148 362.00 |
VB T. V. A. | 163 142.00 | 163 142.00 | | 163 142.00 |
VC Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 703.00 | 230 703.00 | 300 000.00 | 530 703.00 |
VI Groupe et associés | 3 293 564.00 | 3 293 564.00 | | 3 293 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 461.00 | | | 269 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 990.00 | 659 990.00 | | 659 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 743.00 | 977 743.00 | | 977 743.00 |
VW T.V.A. | 77 201.00 | 77 201.00 | | 77 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 004 259.00 | 4 704 259.00 | 300 000.00 | 5 004 259.00 |