| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 258.00 | 3 846.00 | 14 412.00 | 18 258.00 |
AN Terrains | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
AP Constructions | 617 360.00 | 380 915.00 | 236 445.00 | 617 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 628.00 | 200 543.00 | 58 084.00 | 258 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 919 314.00 | 585 304.00 | 334 010.00 | 919 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 456.00 | | 374 456.00 | 374 456.00 |
BZ Autres créances | 33 756.00 | | 33 756.00 | 33 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 883 043.00 | | 1 883 043.00 | 1 883 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 264.00 | | 57 264.00 | 57 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 518.00 | | 2 348 518.00 | 2 348 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 832.00 | 585 304.00 | 2 682 529.00 | 3 267 832.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 100 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 295.00 | 1 723 818.00 | | 15 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 557.00 | 191 477.00 | | 191 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 852.00 | 2 025 295.00 | | 1 716 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 836.00 | 10 104.00 | | 111 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 495.00 | 78 477.00 | | 91 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 377.00 | 380 268.00 | | 458 377.00 |
EA Autres dettes | 1 128.00 | 5 035.00 | | 1 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 840.00 | 105 791.00 | | 102 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 677.00 | 779 675.00 | | 965 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 529.00 | 2 804 970.00 | | 2 682 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 093.00 | | 74 701.00 | 845 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 210.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 919 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 998.00 | | 56 227.00 | 843 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | 6.00 | 1 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 972.00 | 52 332.00 | | 532 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 846.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 972.00 | 48 486.00 | | 532 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 495.00 | 91 495.00 | | 91 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 022.00 | 253 022.00 | | 253 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 505.00 | 99 505.00 | | 99 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 840.00 | 102 840.00 | | 102 840.00 |
UX Autres créances clients | 374 456.00 | | | 374 456.00 |
VB T. V. A. | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 30 000.00 | 160 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 111 757.00 | 111 757.00 | | 111 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
VP Divers | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 264.00 | | | 57 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 476.00 | 455 015.00 | 10 461.00 | 465 476.00 |
VW T.V.A. | 94 413.00 | 94 413.00 | | 94 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 677.00 | 795 677.00 | 160 000.00 | 965 677.00 |