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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 554.00 | | 94 554.00 | 94 554.00 |
AP Constructions | 1 387 172.00 | 774 086.00 | 613 086.00 | 1 387 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 648.00 | 128 743.00 | 905.00 | 129 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 508.00 | | 87 508.00 | 87 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 381.00 | 902 828.00 | 1 297 553.00 | 2 200 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 614.00 | 20 286.00 | 848 328.00 | 868 614.00 |
BZ Autres créances | 35 526.00 | | 35 526.00 | 35 526.00 |
CF Disponibilités | 2 058 032.00 | | 2 058 032.00 | 2 058 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 965 701.00 | 20 286.00 | 2 945 415.00 | 2 965 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 166 082.00 | 923 114.00 | 4 242 968.00 | 5 166 082.00 |
CU Autres participations | 501 500.00 | | 501 500.00 | 501 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 430 624.00 | 412 490.00 | | 430 624.00 |
DH Report à nouveau | -25 200.00 | | | -25 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 500.00 | 18 134.00 | | 701 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 775 124.00 | 2 080 624.00 | | 2 775 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 592.00 | 512 067.00 | | 1 012 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 541.00 | 4 632.00 | | 80 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 721.00 | 6 049.00 | | 289 721.00 |
EA Autres dettes | 84 989.00 | 1 934.00 | | 84 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 844.00 | 524 683.00 | | 1 467 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 242 968.00 | 2 605 306.00 | | 4 242 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 012 592.00 | | | 1 012 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 115.00 | | 103 266.00 | 2 146 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 000.00 | 501 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 000.00 | 2 200 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 698 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 115.00 | | 101 766.00 | 1 597 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 000.00 | | 1 500.00 | 549 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 374.00 | 40 454.00 | | 862 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 374.00 | 40 454.00 | | 862 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 286.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 286.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 541.00 | 80 541.00 | | 80 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 484.00 | 135 484.00 | | 135 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 989.00 | 84 989.00 | | 84 989.00 |
UX Autres créances clients | 868 614.00 | 868 614.00 | | 868 614.00 |
VB T. V. A. | 30 978.00 | 30 978.00 | | 30 978.00 |
VC Groupe et associés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VI Groupe et associés | 982 142.00 | 982 142.00 | | 982 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 670.00 | 907 670.00 | | 907 670.00 |
VW T.V.A. | 141 847.00 | 141 847.00 | | 141 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 844.00 | 1 467 844.00 | | 1 467 844.00 |