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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 103 797.00 | 103 797.00 | | 103 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 652.00 | 88 194.00 | 23 459.00 | 111 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 026.00 | 85 010.00 | 25 016.00 | 110 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 379.00 | 277 001.00 | 51 378.00 | 328 379.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BT Marchandises | 64 521.00 | | 64 521.00 | 64 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 287.00 | | 309 287.00 | 309 287.00 |
BZ Autres créances | 23 581.00 | | 23 581.00 | 23 581.00 |
CF Disponibilités | 86 365.00 | | 86 365.00 | 86 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 229.00 | | 485 229.00 | 485 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 608.00 | 277 001.00 | 536 607.00 | 813 608.00 |
CU Autres participations | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 062.00 | 111 748.00 | | 132 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 679.00 | 20 315.00 | | 89 679.00 |
DL TOTAL (I) | 265 744.00 | 176 065.00 | | 265 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 988.00 | 43 527.00 | | 39 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 711.00 | 77 480.00 | | 64 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 245.00 | 88 348.00 | | 95 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 225.00 | 16 225.00 | | 69 225.00 |
EA Autres dettes | 1 694.00 | 3 245.00 | | 1 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 863.00 | 228 825.00 | | 270 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 607.00 | 404 890.00 | | 536 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 995.00 | | 552 995.00 | 552 995.00 |
FD Production vendue biens | 180 412.00 | | 180 412.00 | 180 412.00 |
FG Production vendue services | 70 868.00 | | 70 868.00 | 70 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 275.00 | | 804 275.00 | 804 275.00 |
FM Production stockée | | | -31 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 008.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 408.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 601.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 838.00 | | | 27 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 899.00 | 514 442.00 | | 772 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 220.00 | 494 127.00 | | 683 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 679.00 | 20 315.00 | | 89 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 135.00 | 5 691.00 | | 1 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 335.00 | | 25 044.00 | 303 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 432.00 | | 25 044.00 | 300 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 927.00 | 4 074.00 | | 272 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 927.00 | 4 074.00 | | 272 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 245.00 | 95 245.00 | | 95 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
UX Autres créances clients | 309 287.00 | | | 309 287.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VI Groupe et associés | 64 422.00 | 14 422.00 | 50 000.00 | 64 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 945.00 | 332 868.00 | 2 077.00 | 334 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 864.00 | 180 876.00 | 68 729.00 | 270 864.00 |