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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 663.00 | 9 187.00 | 18 477.00 | 27 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 489.00 | 9 187.00 | 19 303.00 | 28 489.00 |
BZ Autres créances | 87 385.00 | | 87 385.00 | 87 385.00 |
CF Disponibilités | 371 073.00 | | 371 073.00 | 371 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 457.00 | | 458 457.00 | 458 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 946.00 | 9 187.00 | 477 760.00 | 486 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 438 017.00 | 466 690.00 | | 438 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 013.00 | -28 673.00 | | -19 013.00 |
DL TOTAL (I) | 463 007.00 | 482 020.00 | | 463 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924.00 | | | 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 388.00 | 40 028.00 | | 12 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141.00 | 906.00 | | 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084.00 | 931.00 | | 1 084.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 753.00 | 41 865.00 | | 14 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 760.00 | 523 885.00 | | 477 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 753.00 | 41 865.00 | | 14 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 617.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 028.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 644.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 163.00 | 2 140.00 | | 6 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 163.00 | 21 338.00 | | 6 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 163.00 | 3 307.00 | | -6 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 423.00 | 26 344.00 | | 3 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 436.00 | 55 017.00 | | 22 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 013.00 | -28 673.00 | | -19 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 474.00 | | 1 015.00 | 27 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 648.00 | | 1 015.00 | 26 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826.00 | | | 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 840.00 | 5 346.00 | | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 840.00 | 5 346.00 | | 3 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VI Groupe et associés | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 484.00 | 23 484.00 | 50 000.00 | 73 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 384.00 | 37 384.00 | 50 000.00 | 87 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |