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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 836.00 | | 22 836.00 | 22 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 049.00 | 23 476.00 | 5 573.00 | 29 049.00 |
040 Immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 688.00 | 23 476.00 | 33 211.00 | 56 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
084 Disponibilités | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
110 Total général Actif | 75 660.00 | 23 476.00 | 52 184.00 | 75 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 372.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 160 150.00 | 180 800.00 | | 160 150.00 |
230 Autres produits | 3 028.00 | 4 046.00 | | 3 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 177.00 | 184 846.00 | | 163 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 162.00 | 87 302.00 | | 77 162.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 65.00 | 337.00 | | 65.00 |
242 Autres charges externes. | 22 662.00 | 26 237.00 | | 22 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 299.00 | 1 519.00 | | 1 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 560.00 | 59 262.00 | | 42 560.00 |
252 Charges sociales | 5 517.00 | 7 878.00 | | 5 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 832.00 | 184 094.00 | | 150 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 346.00 | 752.00 | | 12 346.00 |
290 Produits exceptionnels | | 70.00 | | |
294 Charges financières | 36.00 | | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | 30.00 | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 263.00 | 792.00 | | 12 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 158.00 | | | 60 158.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |