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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 836.00 | | 22 836.00 | 22 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 540.00 | 18 345.00 | 4 195.00 | 22 540.00 |
040 Immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 178.00 | 18 345.00 | 31 833.00 | 50 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
072 Créances – Autres | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
084 Disponibilités | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 702.00 | | 22 702.00 | 22 702.00 |
110 Total général Actif | 72 880.00 | 18 345.00 | 54 535.00 | 72 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 372.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 535.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 149 159.00 | 160 150.00 | | 149 159.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
230 Autres produits | 3 269.00 | 3 028.00 | | 3 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 368.00 | 163 177.00 | | 154 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 905.00 | 77 162.00 | | 70 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2.00 | 65.00 | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 22 879.00 | 22 662.00 | | 22 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 416.00 | 1 299.00 | | 1 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 987.00 | 42 560.00 | | 51 987.00 |
252 Charges sociales | 10 059.00 | 5 517.00 | | 10 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 378.00 | 1 557.00 | | 1 378.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 9.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 667.00 | 150 832.00 | | 158 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 299.00 | 12 346.00 | | -4 299.00 |
290 Produits exceptionnels | 463.00 | | | 463.00 |
294 Charges financières | | 36.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 518.00 | 47.00 | | 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 354.00 | 12 263.00 | | -4 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 688.00 | | | 56 688.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |