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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 873.00 | 39 777.00 | 22 096.00 | 61 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 863.00 | 35 919.00 | 40 943.00 | 76 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 011.00 | 75 696.00 | 63 314.00 | 139 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 158 236.00 | | 2 158 236.00 | 2 158 236.00 |
BZ Autres créances | 73 878.00 | | 73 878.00 | 73 878.00 |
CF Disponibilités | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 120.00 | | 2 257 120.00 | 2 257 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 131.00 | 75 696.00 | 2 320 435.00 | 2 396 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 158.00 | -101 260.00 | | -82 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 434.00 | 19 101.00 | | 6 434.00 |
DL TOTAL (I) | 49 276.00 | 42 842.00 | | 49 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 95 467.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 309.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 557.00 | 47 963.00 | | 51 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 655.00 | 346 903.00 | | 834 655.00 |
EA Autres dettes | 1 384 821.00 | 3 989.00 | | 1 384 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 158.00 | 571 632.00 | | 2 271 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 435.00 | 614 475.00 | | 2 320 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 271 158.00 | 648 942.00 | | 2 271 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 95 467.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 947 481.00 | | 1 947 481.00 | 1 947 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 481.00 | | 1 947 481.00 | 1 947 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 862.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 076.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 216.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 175.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 401.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 401.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -225.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 696.00 | 1 285 278.00 | | 1 956 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 262.00 | 1 266 176.00 | | 1 950 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 434.00 | 19 101.00 | | 6 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 502.00 | | 21 509.00 | 117 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 643.00 | | 5 230.00 | 56 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 859.00 | | 16 279.00 | 60 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 455.00 | 50 513.00 | 25 270.00 | 50 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 528.00 | 9 249.00 | -1.00 | 30 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 927.00 | 41 264.00 | 25 271.00 | 19 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 558.00 | 51 558.00 | | 51 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 368.00 | 211 368.00 | | 211 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 707.00 | 189 707.00 | | 189 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
UX Autres créances clients | 2 158 236.00 | | | 2 158 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 869.00 | | | 869.00 |
VB T. V. A. | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
VC Groupe et associés | 34 431.00 | | | 34 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 1 379 116.00 | 1 379 116.00 | | 1 379 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 249 969.00 | 2 249 969.00 | | 2 249 969.00 |
VW T.V.A. | 410 636.00 | 410 636.00 | | 410 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 159.00 | 2 271 159.00 | | 2 271 159.00 |