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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 508.00 | 47 478.00 | 24 029.00 | 71 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 414.00 | 37 526.00 | 15 887.00 | 53 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 197.00 | 85 005.00 | 40 192.00 | 125 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 526 870.00 | 25 079.00 | 4 501 791.00 | 4 526 870.00 |
BZ Autres créances | 126 145.00 | | 126 145.00 | 126 145.00 |
CF Disponibilités | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 654 132.00 | 25 079.00 | 4 629 053.00 | 4 654 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 779 330.00 | 110 084.00 | 4 669 245.00 | 4 779 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 724.00 | -82 158.00 | | -75 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 495.00 | 6 434.00 | | 70 495.00 |
DL TOTAL (I) | 119 771.00 | 49 276.00 | | 119 771.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 836 446.00 | 123.00 | | 1 836 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 836.00 | 51 557.00 | | 110 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143 501.00 | 834 655.00 | | 1 143 501.00 |
EA Autres dettes | 1 378 688.00 | 1 384 821.00 | | 1 378 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 469 473.00 | 2 271 158.00 | | 4 469 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 669 245.00 | 2 320 435.00 | | 4 669 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 469 473.00 | 2 271 158.00 | | 4 469 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 430 138.00 | | 2 430 138.00 | 2 430 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 430 138.00 | | 2 430 138.00 | 2 430 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 444 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 616.00 | 113.00 | | 9 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 814.00 | 113.00 | | 21 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 432.00 | -113.00 | | -9 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456 979.00 | 1 956 696.00 | | 2 456 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 484.00 | 1 950 262.00 | | 2 386 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 495.00 | 6 434.00 | | 70 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 011.00 | | 14 186.00 | 139 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 125 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 53 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 873.00 | | 9 635.00 | 61 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 138.00 | | 4 551.00 | 77 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 697.00 | 25 111.00 | 15 802.00 | 75 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 777.00 | 7 702.00 | | 39 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 919.00 | 17 410.00 | 15 802.00 | 35 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 079.00 | 105 079.00 | | 105 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 836.00 | 110 836.00 | | 110 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 444.00 | 217 444.00 | | 217 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 046.00 | 179 046.00 | | 179 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UX Autres créances clients | 4 526 871.00 | | | 4 526 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 949.00 | | | 23 949.00 |
VB T. V. A. | 49 209.00 | | | 49 209.00 |
VC Groupe et associés | 31 692.00 | | | 31 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 836 447.00 | 1 836 447.00 | | 1 836 447.00 |
VI Groupe et associés | 1 377 310.00 | 1 377 310.00 | | 1 377 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
VP Divers | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 653 983.00 | 4 653 983.00 | | 4 653 983.00 |
VW T.V.A. | 741 259.00 | 741 259.00 | | 741 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 469 474.00 | 4 469 474.00 | | 4 469 474.00 |