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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 224.00 | 178 525.00 | 75 698.00 | 254 224.00 |
AH Fonds commercial | 300 423.00 | | 300 423.00 | 300 423.00 |
AP Constructions | 488 272.00 | 462 225.00 | 26 046.00 | 488 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 193 767.00 | 1 736 126.00 | 457 640.00 | 2 193 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 559.00 | 671 080.00 | 202 479.00 | 873 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 130 495.00 | 3 047 957.00 | 1 082 537.00 | 4 130 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 136 929.00 | 329 236.00 | 807 693.00 | 1 136 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 313 325.00 | 758 484.00 | 554 841.00 | 1 313 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 981 952.00 | 11 342.00 | 2 970 609.00 | 2 981 952.00 |
BZ Autres créances | 697 879.00 | | 697 879.00 | 697 879.00 |
CF Disponibilités | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 069.00 | | 47 069.00 | 47 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 428 205.00 | 1 146 545.00 | 6 281 659.00 | 7 428 205.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 3 019.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 558 700.00 | 4 194 502.00 | 7 089 352.00 | 11 558 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 500.00 | 544 500.00 | | 544 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 584 442.00 | 584 442.00 | | 584 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 450.00 | 54 450.00 | | 54 450.00 |
DG Autres réserves | 57 969.00 | 57 969.00 | | 57 969.00 |
DH Report à nouveau | 701 192.00 | 900 316.00 | | 701 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 027 508.00 | -199 123.00 | | -1 027 508.00 |
DL TOTAL (I) | 915 046.00 | 1 942 554.00 | | 915 046.00 |
DP Provisions pour risques | 174 621.00 | 115 729.00 | | 174 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 621.00 | 115 729.00 | | 174 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 873.00 | | | 573 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 200.00 | 78 110.00 | | 36 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 806.00 | 2 077 956.00 | | 2 010 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 257.00 | 1 078 435.00 | | 931 257.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 252 413.00 | 5 484 502.00 | | 6 252 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 364 197.00 | 7 542 786.00 | | 7 364 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 923 918.00 | |
FM Production stockée | | | 153 193.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 239 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 952 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 402 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 420 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 052.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 415 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 175 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 203 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 163.00 | 29 949.00 | | 5 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 163.00 | 71 949.00 | | 5 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -91 392.00 | 267 803.00 | | -91 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -91 392.00 | 267 803.00 | | -91 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 556.00 | -195 853.00 | | 96 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 313 327.00 | 11 958 891.00 | | 10 313 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 340 836.00 | 12 158 015.00 | | 11 340 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 027 508.00 | -199 123.00 | | -1 027 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 970 045.00 | | 160 450.00 | 3 970 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 130 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 574 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 112.00 | | 49 536.00 | 505 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 463 862.00 | | 110 914.00 | 3 463 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 789 569.00 | 258 389.00 | | 2 789 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 857.00 | 26 669.00 | | 151 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 637 712.00 | 231 720.00 | | 2 637 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 729.00 | 80 052.00 | 21 159.00 | 115 729.00 |
6N Sur stocks et en cours | 972 709.00 | 201 158.00 | 38 664.00 | 972 709.00 |
6T Sur comptes clients | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 984 051.00 | 201 158.00 | 38 664.00 | 984 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 099 780.00 | 281 210.00 | 59 823.00 | 1 099 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 210.00 | 56 804.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 019.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 806.00 | 2 010 806.00 | | 2 010 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 185.00 | 291 185.00 | | 291 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 964.00 | 517 964.00 | | 517 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 2 970 609.00 | | | 2 970 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
VB T. V. A. | 431 897.00 | | | 431 897.00 |
VC Groupe et associés | 251 499.00 | | | 251 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 873.00 | 573 873.00 | | 573 873.00 |
VI Groupe et associés | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 070.00 | | | 47 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 727 974.00 | 3 715 559.00 | 12 415.00 | 3 727 974.00 |
VW T.V.A. | 115 790.00 | 115 790.00 | | 115 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 216 213.00 | 6 216 213.00 | | 6 216 213.00 |