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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 714.00 | 214 005.00 | 42 709.00 | 256 714.00 |
AH Fonds commercial | 300 424.00 | | 300 424.00 | 300 424.00 |
AP Constructions | 488 272.00 | 466 070.00 | 22 202.00 | 488 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 354 420.00 | 1 894 979.00 | 459 441.00 | 2 354 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 560.00 | 715 001.00 | 158 558.00 | 873 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 177.00 | | 19 177.00 | 19 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 293 639.00 | 3 290 056.00 | 1 003 583.00 | 4 293 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 174 167.00 | 385 349.00 | 788 817.00 | 1 174 167.00 |
BN En cours de production de biens | 1 175 701.00 | 71 203.00 | 1 104 498.00 | 1 175 701.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 918 320.00 | 546 661.00 | 371 658.00 | 918 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 760.00 | | 41 760.00 | 41 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808 524.00 | 11 343.00 | 1 797 182.00 | 1 808 524.00 |
BZ Autres créances | 647 672.00 | | 647 672.00 | 647 672.00 |
CF Disponibilités | 247 667.00 | | 247 667.00 | 247 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 328.00 | | 60 328.00 | 60 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 074 138.00 | 1 014 556.00 | 5 059 582.00 | 6 074 138.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 368 454.00 | 4 304 612.00 | 6 063 842.00 | 10 368 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 744 500.00 | | | 1 744 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 384 443.00 | | | 1 384 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 450.00 | | | 54 450.00 |
DG Autres réserves | 57 969.00 | | | 57 969.00 |
DH Report à nouveau | -326 316.00 | | | -326 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 283 252.00 | | | -2 283 252.00 |
DL TOTAL (I) | 631 794.00 | | | 631 794.00 |
DP Provisions pour risques | 313 115.00 | | | 313 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 115.00 | | | 313 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 876.00 | | | 56 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 498.00 | | | 1 702 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049 698.00 | | | 1 049 698.00 |
EA Autres dettes | -30.00 | | | -30.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 109 042.00 | | | 5 109 042.00 |
ED (V) | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 063 842.00 | | | 6 063 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 052 166.00 | | | 5 052 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 498 376.00 | | 8 498 376.00 | 8 498 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 498 376.00 | | 8 498 376.00 | 8 498 376.00 |
FM Production stockée | | | -457 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 562 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 295 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 476 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 338 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 040.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 664 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 101 926.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 170 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 537.00 | | | 184 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 758.00 | | | 171 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 758.00 | | | 171 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 026.00 | | | -169 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 049.00 | | | -56 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 597 030.00 | | | 8 597 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 880 282.00 | | | 10 880 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 283 252.00 | | | -2 283 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 130 496.00 | | 163 143.00 | 4 130 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 293 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 735 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 648.00 | | 2 490.00 | 554 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 574 776.00 | | 160 653.00 | 3 574 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 047 958.00 | 242 098.00 | | 3 047 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 526.00 | 35 480.00 | | 178 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 869 432.00 | 206 619.00 | | 2 869 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 622.00 | 176 717.00 | 38 224.00 | 174 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 135 203.00 | 165 418.00 | 297 407.00 | 1 135 203.00 |
6T Sur comptes clients | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 146 545.00 | 165 418.00 | 297 407.00 | 1 146 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 321 167.00 | 342 135.00 | 335 631.00 | 1 321 167.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -7 057.00 | -7 057.00 | | -7 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 498.00 | 1 702 498.00 | | 1 702 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525 271.00 | 525 271.00 | | 525 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 200.00 | 465 200.00 | | 465 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -30.00 | -30.00 | | -30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 1 797 182.00 | | | 1 797 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | | | 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
VB T. V. A. | 330 909.00 | | | 330 909.00 |
VC Groupe et associés | 85 313.00 | | | 85 313.00 |
VI Groupe et associés | 2 307 057.00 | 2 307 057.00 | | 2 307 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 623.00 | | | 207 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 328.00 | | | 60 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 517 596.00 | 2 505 181.00 | 12 415.00 | 2 517 596.00 |
VW T.V.A. | 47 533.00 | 47 533.00 | | 47 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 052 166.00 | 5 052 166.00 | | 5 052 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 344.00 | | | 118 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 816 461.00 | | | 816 461.00 |
ST Autres comptes | 670 138.00 | | | 670 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 165.00 | | | 136 165.00 |
YT Sous‐traitance | 1 463 383.00 | | | 1 463 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 798 052.00 | | | 798 052.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 411 377.00 | | | 411 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 762.00 | | | 36 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155 106.00 | | | 155 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 802.00 | | | 410 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 025 615.00 | | | 1 025 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 295 576.00 | | | 4 295 576.00 |