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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 27 215 833.00 | | 27 215 833.00 | 27 215 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 406 642.00 | 91 769 442.00 | 85 637 200.00 | 177 406 642.00 |
BZ Autres créances | 4 833 542.00 | | 4 833 542.00 | 4 833 542.00 |
CF Disponibilités | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 846 201.00 | | 4 846 201.00 | 4 846 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 252 844.00 | 91 769 442.00 | 90 483 402.00 | 182 252 844.00 |
CU Autres participations | 150 190 808.00 | 91 769 442.00 | 58 421 366.00 | 150 190 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 274 950.00 | 39 274 950.00 | | 39 274 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 985 360.00 | 9 985 360.00 | | 9 985 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 806 686.00 | 317 837.00 | | 806 686.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 328.00 | 146 328.00 | | 146 328.00 |
DH Report à nouveau | 14 670 062.00 | 5 381 940.00 | | 14 670 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 655 264.00 | 9 776 971.00 | | 23 655 264.00 |
DL TOTAL (I) | 88 538 651.00 | 64 883 386.00 | | 88 538 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 894 610.00 | 1 453 047.00 | | 1 894 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 180.00 | 9 200.00 | | 15 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 960.00 | | | 34 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 750.00 | 1 462 247.00 | | 1 944 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 483 402.00 | 66 345 634.00 | | 90 483 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 894 610.00 | | | 1 894 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 286 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 552 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 552 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 536 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 118 598.00 | -3 091 012.00 | | -2 118 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 552 182.00 | 6 696 307.00 | | 21 552 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 103 082.00 | -3 080 663.00 | | -2 103 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 655 264.00 | 9 776 971.00 | | 23 655 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 055.00 | | 1 286.00 | 93 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 055.00 | | 1 286.00 | 93 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 895.00 | 405.00 | 1 490.00 | 1 895.00 |
UP Prêts | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945.00 | 455.00 | 1 490.00 | 1 945.00 |