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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 150 190 808.00 | 68 769 442.00 | 81 421 366.00 | 150 190 808.00 |
BZ Autres créances | 1 229 473.00 | | 1 229 473.00 | 1 229 473.00 |
CF Disponibilités | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 688.00 | | 1 232 688.00 | 1 232 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 423 497.00 | 68 769 442.00 | 82 654 054.00 | 151 423 497.00 |
CU Autres participations | 150 190 808.00 | 68 769 442.00 | 81 421 366.00 | 150 190 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 274 950.00 | 39 274 950.00 | | 39 274 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 985 360.00 | 9 985 360.00 | | 9 985 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 989 449.00 | 806 686.00 | | 1 989 449.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 328.00 | 146 328.00 | | 146 328.00 |
DH Report à nouveau | 224 110.00 | 14 670 062.00 | | 224 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 264 340.00 | 23 655 264.00 | | 26 264 340.00 |
DL TOTAL (I) | 77 884 538.00 | 88 538 651.00 | | 77 884 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 718 166.00 | 1 894 610.00 | | 4 718 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 170.00 | 34 960.00 | | 36 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 769 516.00 | 1 944 750.00 | | 4 769 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 654 054.00 | 90 483 402.00 | | 82 654 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 291.00 | 455 246.00 | | 339 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346 843.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 346 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 300 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 280 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 983 361.00 | -2 118 598.00 | | -2 983 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 346 843.00 | 21 552 182.00 | | 23 346 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 917 496.00 | -2 103 082.00 | | -2 917 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 264 340.00 | 23 655 264.00 | | 26 264 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 917 690.00 | | 230 000.00 | 917 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 769.00 | | 23 000.00 | 91 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 769.00 | | 23 000.00 | 91 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 869.00 | 583.00 | 1 286.00 | 1 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 769.00 | 3 483.00 | 1 286.00 | 4 769.00 |