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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 930.00 | 35 110.00 | 14 820.00 | 49 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 019.00 | 35 110.00 | 20 909.00 | 56 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 831.00 | 65 200.00 | 241 631.00 | 306 831.00 |
BZ Autres créances | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 539.00 | 65 200.00 | 250 339.00 | 315 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 558.00 | 100 310.00 | 271 248.00 | 371 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 554.00 | | | -1 554.00 |
DL TOTAL (I) | 56 810.00 | | | 56 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 405.00 | | | 59 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 256.00 | | | 94 256.00 |
EA Autres dettes | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 438.00 | | | 214 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 248.00 | | | 271 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 906.00 | | | 202 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 838.00 | 56 380.00 | 546 218.00 | 489 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 838.00 | 56 380.00 | 546 218.00 | 489 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216.00 | | | -216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 392.00 | | | 552 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 946.00 | | | 553 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 554.00 | | | -1 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 019.00 | | 10 000.00 | 46 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 930.00 | | 10 000.00 | 39 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 405.00 | 5 705.00 | | 29 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 405.00 | 5 705.00 | | 29 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 65 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 405.00 | 59 405.00 | | 59 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 748.00 | 35 748.00 | | 35 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
UX Autres créances clients | 306 831.00 | | | 306 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VB T. V. A. | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
VI Groupe et associés | 35 455.00 | 35 455.00 | | 35 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212.00 | | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 628.00 | 315 539.00 | 6 089.00 | 321 628.00 |
VW T.V.A. | 51 139.00 | 51 139.00 | | 51 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 438.00 | 202 906.00 | 11 531.00 | 214 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
ST Autres comptes | 90 927.00 | | | 90 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 849.00 | | | 29 849.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 113 060.00 | | | 113 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 468.00 | | | 93 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 487.00 | | | 29 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 966.00 | | | 252 966.00 |