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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 998.00 | 39 886.00 | 11 112.00 | 50 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 087.00 | 39 886.00 | 17 201.00 | 57 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 240.00 | 97 800.00 | 207 440.00 | 305 240.00 |
BZ Autres créances | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CF Disponibilités | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 113.00 | 97 800.00 | 222 313.00 | 320 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 200.00 | 137 686.00 | 239 514.00 | 377 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 753.00 | | | -18 753.00 |
DL TOTAL (I) | 38 057.00 | | | 38 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 624.00 | | | 80 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 985.00 | | | 76 985.00 |
EA Autres dettes | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 457.00 | | | 201 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 514.00 | | | 239 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 486.00 | | | 201 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 882.00 | 2 500.00 | 534 382.00 | 531 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 882.00 | 2 500.00 | 534 382.00 | 531 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 600.00 | |
GE Autres charges | | | 5 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 059.00 | | | 539 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 812.00 | | | 557 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 753.00 | | | -18 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 019.00 | | 1 068.00 | 56 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 930.00 | | 1 068.00 | 49 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 110.00 | 4 776.00 | | 35 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 110.00 | 4 776.00 | | 35 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 200.00 | 32 600.00 | | 65 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 200.00 | 32 600.00 | | 65 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 200.00 | 32 600.00 | | 65 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 624.00 | 80 624.00 | | 80 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
UX Autres créances clients | 109 640.00 | | | 109 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 600.00 | | | 195 600.00 |
VB T. V. A. | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 333.00 | 115 645.00 | 201 689.00 | 317 333.00 |
VW T.V.A. | 50 873.00 | 50 873.00 | | 50 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 457.00 | 201 457.00 | | 201 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
ST Autres comptes | 100 424.00 | | | 100 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 358.00 | | | 32 358.00 |
YT Sous‐traitance | 153 437.00 | | | 153 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 376.00 | | | 106 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 351.00 | | | 42 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 311.00 | | | 294 311.00 |