| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 199 500.00 | | 199 500.00 | 199 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 253.00 | 6 067.00 | 186.00 | 6 253.00 |
040 Immobilisations financières | 23 934.00 | | 23 934.00 | 23 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 738.00 | 6 117.00 | 223 620.00 | 229 738.00 |
060 Stock marchandises | 154 566.00 | | 154 566.00 | 154 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 323.00 | 13 929.00 | 109 394.00 | 123 323.00 |
072 Créances – Autres | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
084 Disponibilités | 44 260.00 | | 44 260.00 | 44 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 411.00 | 13 929.00 | 322 482.00 | 336 411.00 |
110 Total général Actif | 566 149.00 | 20 046.00 | 546 102.00 | 566 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 393 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 415 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 546 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 487.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 591.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 653 325.00 | | | 653 325.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
230 Autres produits | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 656 368.00 | | | 656 368.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 478 164.00 | | | 478 164.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 556.00 | | | -10 556.00 |
242 Autres charges externes. | 60 283.00 | | | 60 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 067.00 | | | 92 067.00 |
252 Charges sociales | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 641 636.00 | | | 641 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
280 Produits financiers | 89.00 | | | 89.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 726.00 | | | 230 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 964.00 | | | 130 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 546.00 | | | 90 546.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |