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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 199 500.00 | | 199 500.00 | 199 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 313.00 | 6 258.00 | 54.00 | 6 313.00 |
040 Immobilisations financières | 29 529.00 | | 29 529.00 | 29 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 392.00 | 6 308.00 | 229 083.00 | 235 392.00 |
060 Stock marchandises | 145 826.00 | | 145 826.00 | 145 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 779.00 | 15 665.00 | 158 114.00 | 173 779.00 |
072 Créances – Autres | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
084 Disponibilités | 85 229.00 | | 85 229.00 | 85 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 074.00 | | 20 074.00 | 20 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 436 726.00 | 15 665.00 | 421 062.00 | 436 726.00 |
110 Total général Actif | 672 118.00 | 21 973.00 | 650 145.00 | 672 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 447 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 511 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 650 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 690 526.00 | | | 690 526.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
230 Autres produits | 664.00 | | | 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 693 254.00 | | | 693 254.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 480 207.00 | | | 480 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
242 Autres charges externes. | 59 275.00 | | | 59 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 195.00 | | | 62 195.00 |
252 Charges sociales | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5.00 | | | 5.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 627 243.00 | | | 627 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 012.00 | | | 66 012.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | | | 82.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 013.00 | | | 55 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 59.00 | | | 59.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 450.00 | | | 228 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -2 292.00 | | | -2 292.00 |