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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 2 112.00 | 821.00 | 1 291.00 | 2 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 561.00 | 237 362.00 | 82 199.00 | 319 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 677.00 | 151 737.00 | 31 941.00 | 183 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 560.00 | 391 974.00 | 176 586.00 | 568 560.00 |
BT Marchandises | 156 809.00 | | 156 809.00 | 156 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
BZ Autres créances | 40 573.00 | | 40 573.00 | 40 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 415.00 | | 95 415.00 | 95 415.00 |
CF Disponibilités | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 073.00 | | 324 073.00 | 324 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 633.00 | 391 974.00 | 500 659.00 | 892 633.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 195 823.00 | | | 195 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 611.00 | | | -10 611.00 |
DL TOTAL (I) | 201 982.00 | | | 201 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 864.00 | | | 54 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 984.00 | | | 151 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 022.00 | | | 53 022.00 |
EA Autres dettes | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 309.00 | | | 297 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 659.00 | | | 500 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 944.00 | | | 269 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 372 087.00 | | 3 372 087.00 | 3 372 087.00 |
FG Production vendue services | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 379 907.00 | | 3 379 907.00 | 3 379 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 383 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 829 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 798.00 | |
GE Autres charges | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 402 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16.00 | | | 16.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 760.00 | | | -2 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 392 740.00 | | | 3 392 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 403 351.00 | | | 3 403 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 611.00 | | | -10 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 275.00 | | 12 285.00 | 556 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 033.00 | | | 63 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 066.00 | | 12 285.00 | 493 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 176.00 | 55 798.00 | | 336 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 122.00 | 55 798.00 | | 334 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 368.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 368.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 984.00 | 151 984.00 | | 151 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
UX Autres créances clients | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
VB T. V. A. | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 864.00 | 27 499.00 | 27 365.00 | 54 864.00 |
VI Groupe et associés | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 222.00 | | | 46 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 516.00 | 59 516.00 | | 59 516.00 |
VW T.V.A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 309.00 | 269 944.00 | 27 365.00 | 297 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 215.00 | | | 58 215.00 |
ST Autres comptes | 111 958.00 | | | 111 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 287.00 | | | 47 287.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 776.00 | | | 414 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 409 365.00 | | | 409 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 460.00 | | | 217 460.00 |