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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 2 112.00 | 1 186.00 | 926.00 | 2 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 561.00 | 261 756.00 | 57 805.00 | 319 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 677.00 | 164 111.00 | 19 566.00 | 183 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 560.00 | 429 106.00 | 139 454.00 | 568 560.00 |
BT Marchandises | 149 909.00 | | 149 909.00 | 149 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 801.00 | | 18 801.00 | 18 801.00 |
BZ Autres créances | 40 625.00 | | 40 625.00 | 40 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 415.00 | | 90 415.00 | 90 415.00 |
CF Disponibilités | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 042.00 | | 320 042.00 | 320 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 602.00 | 429 106.00 | 459 495.00 | 888 602.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 185 212.00 | | | 185 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 058.00 | | | -13 058.00 |
DL TOTAL (I) | 188 924.00 | | | 188 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 365.00 | | | 27 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 885.00 | | | 155 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 465.00 | | | 52 465.00 |
EA Autres dettes | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 444.00 | | | 266 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 495.00 | | | 459 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 862.00 | | | 253 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 323 946.00 | | 3 323 946.00 | 3 323 946.00 |
FG Production vendue services | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 331 485.00 | | 3 331 485.00 | 3 331 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 335 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 790 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 347 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 390.00 | | | 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 580.00 | | | -2 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338 178.00 | | | 3 338 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 351 237.00 | | | 3 351 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 058.00 | | | -13 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 368.00 | 2 760.00 | | 1 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 368.00 | 2 760.00 | | 1 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 885.00 | 155 885.00 | | 155 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 365.00 | 14 783.00 | 12 582.00 | 27 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 465.00 | 52 465.00 | | 52 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 053.00 | 65 053.00 | | 65 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 444.00 | 253 862.00 | 12 582.00 | 266 444.00 |