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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AH Fonds commercial | 45 430.00 | | 45 430.00 | 45 430.00 |
AP Constructions | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 450.00 | 19 705.00 | 10 745.00 | 30 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 684.00 | 27 479.00 | 121 205.00 | 148 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 172.00 | 18 045.00 | 41 127.00 | 59 172.00 |
BZ Autres créances | 114 355.00 | | 114 355.00 | 114 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
CF Disponibilités | 365 904.00 | | 365 904.00 | 365 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 057.00 | 18 045.00 | 530 012.00 | 548 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 741.00 | 45 525.00 | 651 217.00 | 696 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 445 399.00 | 291 097.00 | | 445 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 401.00 | 259 302.00 | | 102 401.00 |
DL TOTAL (I) | 609 399.00 | 611 999.00 | | 609 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 510.00 | 15 060.00 | | 9 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 088.00 | 6 380.00 | | 3 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 219.00 | 93 146.00 | | 29 219.00 |
EA Autres dettes | | 1 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 817.00 | 115 844.00 | | 41 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 217.00 | 727 843.00 | | 651 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 817.00 | 115 844.00 | | 41 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 045.00 | | 807 045.00 | 807 045.00 |
FG Production vendue services | 190 333.00 | | 190 333.00 | 190 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 379.00 | | 997 379.00 | 997 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 176.00 | |
GE Autres charges | | | 934 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 733.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 717.00 | 119 168.00 | | 40 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 036.00 | 1 712 310.00 | | 1 122 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 635.00 | 1 453 008.00 | | 1 019 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 401.00 | 259 302.00 | | 102 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 364.00 | | 53 320.00 | 95 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 952.00 | | | 45 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 381.00 | | 3 320.00 | 34 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 030.00 | | 50 000.00 | 15 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 303.00 | 2 176.00 | | 25 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 781.00 | 2 176.00 | | 24 781.00 |