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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AH Fonds commercial | 45 430.00 | | 45 430.00 | 45 430.00 |
AP Constructions | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 450.00 | 21 830.00 | 8 620.00 | 30 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 684.00 | 29 605.00 | 119 079.00 | 148 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 138.00 | 18 045.00 | 846 093.00 | 864 138.00 |
BZ Autres créances | 81 179.00 | | 81 179.00 | 81 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
CF Disponibilités | 540 754.00 | | 540 754.00 | 540 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 087.00 | 18 045.00 | 1 476 042.00 | 1 494 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 772.00 | 47 650.00 | 1 595 122.00 | 1 642 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 446 299.00 | 445 399.00 | | 446 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 195.00 | 102 401.00 | | 35 195.00 |
DL TOTAL (I) | 543 094.00 | 609 399.00 | | 543 094.00 |
DP Provisions pour risques | 62 260.00 | | | 62 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 260.00 | | | 62 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 284.00 | 9 510.00 | | 91 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 458.00 | 3 088.00 | | 801 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 942.00 | 29 219.00 | | 29 942.00 |
EA Autres dettes | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 376.00 | 41 817.00 | | 929 376.00 |
ED (V) | 60 392.00 | | | 60 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 122.00 | 651 217.00 | | 1 595 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 376.00 | 41 817.00 | | 929 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 605 683.00 | | 5 605 683.00 | 5 605 683.00 |
FG Production vendue services | 197 081.00 | | 197 081.00 | 197 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 802 764.00 | | 5 802 764.00 | 5 802 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 805 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 437 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 597 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 532.00 | |
GN Différences positives de change | | | 203 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 281 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 449.00 | 40 717.00 | | 34 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 010 842.00 | 1 122 036.00 | | 6 010 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 975 648.00 | 1 019 635.00 | | 5 975 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 195.00 | 102 401.00 | | 35 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 684.00 | | | 148 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 952.00 | | | 45 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 702.00 | | | 37 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 030.00 | | | 65 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 479.00 | 2 125.00 | | 27 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 957.00 | 2 125.00 | | 26 957.00 |