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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BN En cours de production de biens | 393 857.00 | 149 857.00 | 244 000.00 | 393 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CF Disponibilités | 41 930.00 | | 41 930.00 | 41 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 556.00 | 149 857.00 | 287 698.00 | 437 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 262.00 | 149 857.00 | 288 404.00 | 438 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CU Autres participations | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 890.00 | 107 890.00 | | 107 890.00 |
DH Report à nouveau | -33 076.00 | | | -33 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 237.00 | -33 076.00 | | -16 237.00 |
DL TOTAL (I) | 58 577.00 | 74 814.00 | | 58 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 481.00 | 363 510.00 | | 228 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346.00 | 2 344.00 | | 1 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 827.00 | 365 855.00 | | 229 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 404.00 | 440 669.00 | | 288 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346.00 | 2 345.00 | | 1 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 133 333.00 | | 133 333.00 | 133 333.00 |
FG Production vendue services | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 635.00 | | 144 635.00 | 144 635.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 115.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 650.00 | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 650.00 | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | 650.00 | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 676.00 | 40 033.00 | | 144 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 913.00 | 73 109.00 | | 160 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 237.00 | -33 076.00 | | -16 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706.00 | | | 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706.00 | | | 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 140 743.00 | 9 115.00 | | 140 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 743.00 | 9 115.00 | | 140 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 743.00 | 9 115.00 | | 140 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 481.00 | | 228 481.00 | 228 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VC Groupe et associés | 212.00 | | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769.00 | 1 219.00 | 550.00 | 1 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 827.00 | 1 346.00 | 228 481.00 | 229 827.00 |