| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BN En cours de production de biens | 213 028.00 | 73 028.00 | 140 000.00 | 213 028.00 |
BZ Autres créances | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CF Disponibilités | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 253.00 | 73 028.00 | 142 226.00 | 215 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 959.00 | 73 028.00 | 142 932.00 | 215 959.00 |
CU Autres participations | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 890.00 | 107 890.00 | | 107 890.00 |
DH Report à nouveau | -49 313.00 | -33 076.00 | | -49 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 153.00 | -16 237.00 | | -22 153.00 |
DL TOTAL (I) | 36 424.00 | 58 577.00 | | 36 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 268.00 | 228 481.00 | | 88 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 346.00 | | 1 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 507.00 | 229 827.00 | | 106 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 932.00 | 288 404.00 | | 142 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 299.00 | 1 346.00 | | 18 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FG Production vendue services | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 976.00 | | 91 976.00 | 91 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 300.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 33.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 127.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 127.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -94.00 | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 150.00 | 144 676.00 | | 183 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 303.00 | 160 913.00 | | 205 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 153.00 | -16 237.00 | | -22 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706.00 | | | 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706.00 | | | 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 149 857.00 | 14 300.00 | 91 130.00 | 149 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 857.00 | 14 300.00 | 91 130.00 | 149 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 857.00 | 14 300.00 | 91 130.00 | 149 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 300.00 | 91 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 268.00 | 60.00 | 88 208.00 | 88 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VC Groupe et associés | 256.00 | | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VW T.V.A. | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 507.00 | 18 299.00 | 88 208.00 | 106 507.00 |