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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AP Constructions | 40 276.00 | 36 033.00 | 4 243.00 | 40 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 240.00 | 27 730.00 | 3 510.00 | 31 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 178.00 | 120 974.00 | 8 204.00 | 129 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 385.00 | 185 776.00 | 26 608.00 | 212 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 430.00 | 30 884.00 | 238 545.00 | 269 430.00 |
BN En cours de production de biens | 32 190.00 | | 32 190.00 | 32 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 619.00 | 919.00 | 123 700.00 | 124 619.00 |
BZ Autres créances | 25 417.00 | | 25 417.00 | 25 417.00 |
CF Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 926.00 | 31 803.00 | 424 123.00 | 455 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 311.00 | 217 580.00 | 450 731.00 | 668 311.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 14 790.00 | 87 596.00 | | 14 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 807.00 | -72 807.00 | | 17 807.00 |
DL TOTAL (I) | 131 596.00 | 113 790.00 | | 131 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 181.00 | 41 434.00 | | 56 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 176.00 | 107 328.00 | | 61 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 504.00 | 150 253.00 | | 138 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 609.00 | 56 439.00 | | 46 609.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 1 300.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 134.00 | 372 319.00 | | 319 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 731.00 | 486 109.00 | | 450 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 521 918.00 | | 1 521 918.00 | 1 521 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 918.00 | | 1 521 918.00 | 1 521 918.00 |
FM Production stockée | | | -10 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | | | -328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 249.00 | 1 536 286.00 | | 1 556 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 443.00 | 1 609 092.00 | | 1 538 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 807.00 | -72 807.00 | | 17 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 396.00 | | 2 189.00 | 211 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 10 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 212 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 295.00 | | 1 399.00 | 199 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 061.00 | | 790.00 | 11 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 532.00 | 15 244.00 | | 170 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 492.00 | 15 244.00 | | 169 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 205.00 | 30 884.00 | 38 205.00 | 38 205.00 |
6T Sur comptes clients | 1 459.00 | | 540.00 | 1 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 664.00 | 30 884.00 | 38 745.00 | 39 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 664.00 | 30 884.00 | 38 745.00 | 39 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 884.00 | 38 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 504.00 | 138 504.00 | | 138 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 113 593.00 | | | 113 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
VB T. V. A. | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 767.00 | 53 767.00 | | 53 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VI Groupe et associés | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 070.00 | 156 370.00 | 3 700.00 | 160 070.00 |
VW T.V.A. | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 959.00 | 257 959.00 | | 257 959.00 |