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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AP Constructions | 40 276.00 | 36 712.00 | 3 564.00 | 40 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 095.00 | 28 342.00 | 1 753.00 | 30 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 755.00 | 117 568.00 | 5 187.00 | 122 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 293.00 | 183 662.00 | 22 631.00 | 206 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 280.00 | 7 600.00 | 253 680.00 | 261 280.00 |
BN En cours de production de biens | 39 404.00 | | 39 404.00 | 39 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 331.00 | 599.00 | 69 732.00 | 70 331.00 |
BZ Autres créances | 34 642.00 | | 34 642.00 | 34 642.00 |
CF Disponibilités | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 744.00 | 8 199.00 | 418 545.00 | 426 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 037.00 | 191 861.00 | 441 176.00 | 633 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 32 596.00 | 14 790.00 | | 32 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 333.00 | 17 807.00 | | -58 333.00 |
DL TOTAL (I) | 73 263.00 | 131 596.00 | | 73 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 181.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | 15 565.00 | | 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 104.00 | 61 176.00 | | 145 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 437.00 | 138 504.00 | | 147 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 443.00 | 46 609.00 | | 61 443.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 912.00 | 319 134.00 | | 367 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 176.00 | 450 731.00 | | 441 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 809.00 | 257 959.00 | | 222 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 767.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 565.00 | | | 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 425 881.00 | | 1 425 881.00 | 1 425 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 881.00 | | 1 425 881.00 | 1 425 881.00 |
FM Production stockée | | | 7 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 199.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 328.00 | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 112.00 | 328.00 | | 6 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 112.00 | -328.00 | | -1 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 191.00 | 1 556 249.00 | | 1 479 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 525.00 | 1 538 443.00 | | 1 537 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 333.00 | 17 807.00 | | -58 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 385.00 | | 7 161.00 | 212 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 253.00 | 206 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 253.00 | 193 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 694.00 | | 5 686.00 | 200 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 651.00 | | 1 476.00 | 10 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 776.00 | | | 185 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 736.00 | | | 184 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 884.00 | 7 600.00 | 30 884.00 | 30 884.00 |
6T Sur comptes clients | 919.00 | 599.00 | 919.00 | 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 803.00 | 8 199.00 | 31 803.00 | 31 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 803.00 | 8 199.00 | 31 803.00 | 31 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 199.00 | 31 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 437.00 | 147 437.00 | | 147 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 539.00 | 36 539.00 | | 36 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 69 664.00 | | | 69 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 963.00 | | | 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VI Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 752.00 | 113 402.00 | 4 350.00 | 117 752.00 |
VW T.V.A. | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 809.00 | 222 809.00 | | 222 809.00 |