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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 761.00 | 66 521.00 | 1 239.00 | 67 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 419.00 | 242 647.00 | 157 772.00 | 400 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 395.00 | 318 183.00 | 159 212.00 | 477 395.00 |
BT Marchandises | 233 586.00 | | 233 586.00 | 233 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 160.00 | | 173 160.00 | 173 160.00 |
BZ Autres créances | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
CF Disponibilités | 94 383.00 | | 94 383.00 | 94 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 499.00 | | 525 499.00 | 525 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 895.00 | 318 183.00 | 684 711.00 | 1 002 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 279 314.00 | | | 279 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
DL TOTAL (I) | 412 797.00 | | | 412 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 891.00 | | | 76 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 251.00 | | | 65 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 546.00 | | | 67 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 452.00 | | | 51 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 914.00 | | | 271 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 711.00 | | | 684 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 125.00 | | | 206 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 682.00 | | | 476 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 469.00 | | | 467 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 361.00 | 29 822.00 | | 288 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 347.00 | 29 822.00 | | 279 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 547.00 | 67 547.00 | | 67 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 251.00 | 65 251.00 | | 65 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 891.00 | 21 876.00 | 55 015.00 | 76 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 731.00 | 197 531.00 | 200.00 | 197 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 141.00 | 206 126.00 | 55 015.00 | 261 141.00 |