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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 77 464.00 | 20 059.00 | 57 405.00 | 77 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 147.00 | 274 988.00 | 141 159.00 | 416 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 648.00 | 269 391.00 | 205 257.00 | 474 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 420.00 | | 50 420.00 | 50 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 053.00 | 565 479.00 | 654 574.00 | 1 220 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761 746.00 | 41 822.00 | 1 719 924.00 | 1 761 746.00 |
BZ Autres créances | 196 891.00 | | 196 891.00 | 196 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CF Disponibilités | 44 423.00 | | 44 423.00 | 44 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 758.00 | 41 822.00 | 1 989 937.00 | 2 031 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 812.00 | 607 301.00 | 2 644 511.00 | 3 251 812.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 936.00 | 8 000.00 | | 11 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 226.00 | | | 151 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 296 240.00 | 181 435.00 | | 296 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 921.00 | 114 805.00 | | 190 921.00 |
DL TOTAL (I) | 651 123.00 | 305 040.00 | | 651 123.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | 15 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 15 000.00 | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 359.00 | 317 340.00 | | 95 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 368.00 | 190 782.00 | | 1 161 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 193.00 | 110 101.00 | | 384 193.00 |
EA Autres dettes | 1 829.00 | 16 901.00 | | 1 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 388.00 | 635 763.00 | | 1 643 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 511.00 | 955 803.00 | | 2 644 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 498.00 | | | 1 612 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 375.00 | 207 451.00 | | 16 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 777.00 | | 360 562.00 | 934 777.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 545.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 545.00 | 50 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 285.00 | 1 220 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 740.00 | 968 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 041.00 | | | 201 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 602.00 | | 360 397.00 | 669 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 133.00 | | 165.00 | 64 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 153.00 | 76 414.00 | 22 088.00 | 511 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 112.00 | 76 414.00 | 22 088.00 | 510 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 368.00 | 1 161 368.00 | | 1 161 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 586.00 | 45 586.00 | | 45 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 146.00 | 41 146.00 | | 41 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 420.00 | | | 50 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 711 727.00 | | | 1 711 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 019.00 | | | 50 019.00 |
VB T. V. A. | 188 785.00 | | | 188 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 359.00 | 64 469.00 | 30 890.00 | 95 359.00 |
VI Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 807.00 | | | 60 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 089.00 | 1 968 669.00 | 50 420.00 | 2 019 089.00 |
VW T.V.A. | 262 026.00 | 262 026.00 | | 262 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 388.00 | 1 612 498.00 | 30 890.00 | 1 643 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |