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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 225 731.00 | 53 198.00 | 172 533.00 | 225 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 111.00 | 309 897.00 | 105 213.00 | 415 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 247.00 | 293 417.00 | 236 830.00 | 530 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 842.00 | 656 513.00 | 725 329.00 | 1 381 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 943.00 | 38 383.00 | 612 560.00 | 650 943.00 |
BZ Autres créances | 212 261.00 | | 212 261.00 | 212 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CF Disponibilités | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 795.00 | 38 383.00 | 846 412.00 | 884 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 637.00 | 694 896.00 | 1 571 741.00 | 2 266 637.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 226.00 | 151 226.00 | | 151 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
DH Report à nouveau | 520 889.00 | 486 767.00 | | 520 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 444.00 | 34 123.00 | | -120 444.00 |
DL TOTAL (I) | 564 801.00 | 685 245.00 | | 564 801.00 |
DP Provisions pour risques | | 250 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 250 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 198.00 | 89 180.00 | | 162 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 088.00 | 414 142.00 | | 695 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 216.00 | 178 233.00 | | 147 216.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 810.00 | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 858.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 006 940.00 | 730 861.00 | | 1 006 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 741.00 | 1 666 106.00 | | 1 571 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 554.00 | 2 176.00 | | 76 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 982.00 | | 190 500.00 | 1 282 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 753.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 81 640.00 | 1 381 842.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 640.00 | 1 171 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 229.00 | | 190 500.00 | 1 062 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 753.00 | | | 20 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 886.00 | 148 073.00 | 61 446.00 | 569 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 886.00 | 148 073.00 | 61 446.00 | 569 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 088.00 | 695 088.00 | | 695 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 559.00 | 41 559.00 | | 41 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
UX Autres créances clients | 605 037.00 | 605 037.00 | | 605 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 906.00 | 45 906.00 | | 45 906.00 |
VB T. V. A. | 118 836.00 | 118 836.00 | | 118 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 198.00 | 99 833.00 | 62 365.00 | 162 198.00 |
VI Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 655.00 | | | 48 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 005.00 | | | 50 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 486.00 | 45 486.00 | | 45 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 806.00 | 874 386.00 | 10 420.00 | 884 806.00 |
VW T.V.A. | 70 711.00 | 70 711.00 | | 70 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 940.00 | 944 576.00 | 62 365.00 | 1 006 940.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |