| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 421.00 | | 215 421.00 | 215 421.00 |
AP Constructions | 58 645.00 | 34 663.00 | 23 982.00 | 58 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 377.00 | 32 054.00 | 3 322.00 | 35 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 428.00 | 82 755.00 | 25 672.00 | 108 428.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 936.00 | | 27 936.00 | 27 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 810.00 | 149 473.00 | 296 336.00 | 445 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BT Marchandises | 21 639.00 | | 21 639.00 | 21 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 975.00 | | 62 975.00 | 62 975.00 |
BZ Autres créances | 81 191.00 | | 81 191.00 | 81 191.00 |
CF Disponibilités | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 865.00 | | 214 865.00 | 214 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 676.00 | 149 473.00 | 511 202.00 | 660 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 729.00 | 59 729.00 | | 59 729.00 |
DH Report à nouveau | 61 117.00 | 53 522.00 | | 61 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 288.00 | 7 594.00 | | 10 288.00 |
DL TOTAL (I) | 139 519.00 | 129 231.00 | | 139 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 816.00 | 152 449.00 | | 145 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 64.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 850.00 | 53 812.00 | | 81 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 826.00 | 100 567.00 | | 143 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 682.00 | 306 893.00 | | 371 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 202.00 | 436 125.00 | | 511 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 645.00 | | 100 645.00 | 100 645.00 |
FD Production vendue biens | 752 259.00 | | 752 259.00 | 752 259.00 |
FG Production vendue services | 30 506.00 | | 30 506.00 | 30 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 411.00 | | 883 411.00 | 883 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 938.00 | |
GE Autres charges | | | 5 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 762.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 627.00 | | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | 762.00 | | -627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 056.00 | 653 108.00 | | 894 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 768.00 | 645 514.00 | | 883 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 288.00 | 7 594.00 | | 10 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 488.00 | | 31 320.00 | 427 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 2 998.00 | 445 810.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 2 998.00 | 202 452.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 421.00 | | | 215 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 975.00 | | 18 475.00 | 196 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 092.00 | | 12 845.00 | 15 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 906.00 | 13 938.00 | 2 371.00 | 137 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 906.00 | 13 938.00 | 2 371.00 | 137 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 851.00 | 81 851.00 | | 81 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 199.00 | 110 199.00 | | 110 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 937.00 | | | 27 937.00 |
UX Autres créances clients | 62 976.00 | | | 62 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | | | 137.00 |
VB T. V. A. | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
VC Groupe et associés | 67 608.00 | | | 67 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 085.00 | 63 085.00 | | 63 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 732.00 | 82 732.00 | | 82 732.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 679.00 | 145 742.00 | 27 937.00 | 173 679.00 |
VW T.V.A. | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 683.00 | 371 683.00 | | 371 683.00 |