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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 421.00 | | 215 421.00 | 215 421.00 |
AP Constructions | 105 770.00 | 54 447.00 | 51 323.00 | 105 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 377.00 | 34 699.00 | 677.00 | 35 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 118.00 | 78 058.00 | 6 059.00 | 84 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 559.00 | | 63 559.00 | 63 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 247.00 | 167 205.00 | 337 042.00 | 504 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
BZ Autres créances | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
CF Disponibilités | 36 044.00 | | 36 044.00 | 36 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 735.00 | | 96 735.00 | 96 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 983.00 | 167 205.00 | 433 778.00 | 600 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 536.00 | 83 536.00 | | 83 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 729.00 | 59 729.00 | | 59 729.00 |
DH Report à nouveau | -95 957.00 | 101 571.00 | | -95 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 971.00 | -197 529.00 | | -19 971.00 |
DL TOTAL (I) | 31 543.00 | 51 514.00 | | 31 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 124 692.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 63 836.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 455.00 | 39 855.00 | | 20 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 608.00 | 144 223.00 | | 196 608.00 |
EA Autres dettes | 184 863.00 | | | 184 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 234.00 | 372 607.00 | | 402 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 778.00 | 424 121.00 | | 433 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 563 528.00 | | 563 528.00 | 563 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 528.00 | | 563 528.00 | 563 528.00 |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 270.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 577.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 677.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 191 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 922.00 | 191 687.00 | | 3 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 922.00 | -188 010.00 | | -3 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 886.00 | 611 142.00 | | 563 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 857.00 | 808 671.00 | | 583 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 971.00 | -197 529.00 | | -19 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 248.00 | | | 504 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 421.00 | | | 215 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 267.00 | | | 225 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 560.00 | | | 63 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 935.00 | 12 270.00 | | 154 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 935.00 | 12 270.00 | | 154 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 727.00 | 171 727.00 | | 171 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 863.00 | 184 863.00 | | 184 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 560.00 | | 63 560.00 | 63 560.00 |
UX Autres créances clients | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VB T. V. A. | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 349.00 | | | 75 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 251.00 | 14 691.00 | 63 560.00 | 78 251.00 |
VW T.V.A. | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 235.00 | 402 235.00 | | 402 235.00 |